小区出纳员岗位职责说明
职位/岗位:出纳员
部门:财务部
汇报:主管会计
工作概要:在财务主管的领导下,管好公司的银行存款现金,追收各项应收款项及各项费用的收缴。
主要职责:
1.对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作;
2.严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司银行存款和库存现金;
3.及时办理各项转账、现金支票,并交主管会计做账;
4.及时追收各项应收的款项,保护公司利益不受损失;
5.协助收缴物业管理费等各项费用;
6.及时编制有关报表,送部门经理审核;
7.完成上级交办的其他事情。
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:物业出纳员岗位职责
物业出纳员岗位职责
1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。
2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。
3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。
4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。
5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。
6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。
7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。
8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。
9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。
10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。
篇3:物业管理公司出纳员岗位职责
物业管理公司出纳员岗位职责
A.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天结算,不得积压。
B.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
C.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
D.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
E.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
F.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
G.负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。
H.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议、合同归档。
I.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥善保管。
J.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。
K.完成领导交办的其他工作任务。
篇4:物业公司财务部出纳员职责说明书
物业公司财务部出纳员职责说明书
【管理层级关系】
直接上级:主管
【技能要求】
1.基本素质:品德优良,具有较好的心理素质,稳重、可靠。工作责任心强,并具耐心、细致、快捷的工作能力,能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范,能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。
2.自然条件:23岁以上,品貌端正,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:高等专科或同等文化程度。
4.外语水平:初级英语水平具有较强的英语阅读能力。
5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。
【岗位职责】
1.对库存现金、支票,加强日常管理,办理现金银行的具体收付业务。
2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,编制各种余额周报。
3.月底编制银行存款月未余额调节表。
4.负责涉外联系,即:银行。
5.加强现金管理,做到日清月结,帐款相符。
6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。
7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。
8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行,做到不"坐支"。
9.严格按照公司有关财务规定程序办事。
10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等)。
11.按照付款程序进行付款业务,保证公司资金安全完整。
12.对于银行收讫的一切款项,开具正确票据,负责收集原始单据,作为收款凭证附件,交会计入帐。
13.对外部门负责查询银行收款情况。
14.对外发送收款备忘录。
15.兼作工会、食堂出纳工作。
【工作标准】
1.工作任务明确,安排合理。
2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等,保证不失误。
3.保证工作量饱满。
4.定期编制周报、报告资金的结存情况,从而保证资金安全和合理使用。
5.对于支付的款项必须经过付款员的审核,核对无误后方可进行。
6.责任心强,遵纪守法。
7.严禁挪用公款,保证款项安全合理使用。
8.配合催款员完成工作,保证会计工作顺利进行。
9.保证工作效率,提高工作质量。
10.微笑服务,礼貌待客。
11.开具票据正确、字迹工整。
篇5:住宅小区管理处出纳员职责
住宅小区管理处出纳员职责
出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:
一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。
三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。
四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表,并统计收缴率,报会计、主任各一份备案。
五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。
六、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
七、负责管理处员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。
九、完成管理处主任交办的其他任务。