酒店财务部表单使用规范及流程

　　一、借支单

　　1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款；

　　2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐；

　　3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。

　　二、领款单

　　1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；

　　2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐；

　　3．原始单据附后（做附件）

　　三、费用报销单

　　1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。

　　2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。

　　四、支票领用申请单

　　1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；

　　2．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。

　　五、预收房租收据

　　1．"预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；

　　2．预收房租收据须客人亲笔签字；

　　3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；

　　4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；

　　5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。

　　六、外汇兑换凭证

　　1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；

　　2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。

　　七、冲（销）帐单

　　1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；

　　2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；

　　3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。

　　八、杂项单

　　1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入；

　　2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；

　　3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。

　　九、物品报损申请单

　　1．用于各部门报损或不能使用的物品；

　　2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准

　　3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。

　　十、申购单

　　1．申购单：一式四联，用于各部门申购所需物品使用的单据；

　　2．部门申请→采购部经理审核→财务部核价审批→总经理审批；

　　3．物品申购单须同发票，入库单一并报帐，方可生效；

　　4．申购单，一式四联，第一联采购部，第二联给财务，第三联给仓库，第四联部门留存。

　　十一、内部调拨单

　　1．各部门用于部门之间物品转移所使用的单据；

　　2．需经转入部门负责人和转出部门负责人审批；

　　3．内部调拨单一式四联，第一联发货部门留存，第二联给帐务做发货部门的帐务处理，第三联随货送收货部门，第四联给财务做收货部门的帐务处理。

　　十二、领料单

　　1．领料单一式三联，部门领用物品所使用的单据；

　　2．部门经办人填写→部门经理签字→仓库员发货→会计入帐；

　　3．领料单一式三联，第一联领料部门留存，第二联给财务，第三联仓库记帐。

　　十三、中式ORDER单

　　1．中式ORDER单一式四联；

　　2．第一联厨菜部，第二联收银，第三联传菜，第四联楼面。

　　十四、酒水单

　　1．酒水单一式三联；

　　2．第一联存根，第二联结算（收银转财务），第三联酒吧转吧台凭单出酒水并做消耗帐。

篇2：财务人员试用期工作总结

　　财务人员试用期工作总结

　　当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

　　一、工作方面：

　　（一）财务方面的工作

　　我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

　　1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

　　2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。

　　现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

　　日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

　　3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

　　（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

　　（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

　　4.其它细节方面的工作

　　（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

　　（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

　　（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

　　（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

　　（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

　　（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

　　（二）其它工作

　　（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

　　（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

　　（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

　　二、学习方面

　　虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

　　三、思想方面

　　工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

　　以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

　　1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

　　2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

　　3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

　　以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

篇3：物业财务部管理职责

　　物业财务管理部职责

　　A.根据集团的要求，按照公司经营战略规划及管理需要，制定相应的财务制度及相应财务人员的职责，规范工作流程。

　　B.负责公司总体经营状况的核算、分析、预测，正确核算经营成本、费用、利润，及时编制各种财务报表，并报总经理审批。

　　C.负责合理使用资金，控制各管理处/部门成本费用开支，监督资金运行情况，保证各项收入的正常收缴，加强对外汇收支的管理监督。

　　D.负责组织公司业务部门进行财务预算的编制，并督促预算的执行，根据财务结果考核相关部门的经营责任。

　　E.负责监督和控制各管理处/部门的财务收支及财务人员执行财务制度的情况，发现异常及时提醒业务部门经理，并提出纠正、预防措施，限期进行整改。

　　F.负责各管理处/部门的费用开支的审核，拒绝办理一切不符合财务制度的开支和违反公司规定的结算，并及时向领导报告。

　　G.负责对公司所有经济合同的审核及执行情况的监督，发现问题提出解决办法，重大情况及时汇报。

　　H.负责对公司各管理处/部门往来款项的检查，督促应收款项的催缴清收，保障公司资金的流动性。

　　I.负责公司各管理处/部门的纳税申报，及时了解并收集财务、税务政策的变化信息。

　　J.负责管理和控制公司各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，正确合理地调配资金，及时编制财务综合预算及决算。

　　K.负责公司财产物资的登记及使用情况检查，监督各管理处/部门的财产管理，保证公司财产物资的安全及合理使用。

　　L.负责对供方及采购行为进行评价和监控，每季度对日常采购物资供方进行调查回访；每年负责对供方资信的复查。

　　M.负责公司各项服务收费标准的审核。

　　N.负责配合新建项目策划阶段早期介入、制订物业管理方案，组建物业管理机构的有关工作。

　　O.负责协助对管理处财务人员的业务培训，提高业务部门核算与财务部人员的财务知识培训，推行财务管理理念，提高财务部门的管理措施的实施效果。