集团公司银行账户管理工作规程
1目的
为加强财务管理和核算，规范银行结算账户的开立和使用，确保公司经济结算工作的正常进行。
2引用文件
2.1《银行账户管理办法》
2.2《银行结算办法》
2.3《浙江XX控股集团财务制度》
3工作程序
3.1银行结算账户的性质
3.1.1基本存款账户：是办理日常转帐结算和现金收付的账户。
3.1.2一般存款账户：是除基本账户以外的，办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取的账户。
3.1.3临时存款账户：是因临时经营活动需要而开立的账户。
3.1.4专用存款账户：是因特定用途需要而开立的账户。
3.1.5外币存款账户的开立、使用和管理，应按照国家外汇管理局颁发的外汇管理规定执行。
3.2公司财务部应严格按照中华人民银行颁布的《银行账户管理办法》和《银行结算办法》的有关规定，办理银行账户的开立、变更和销户手续。
3.3公司只能在银行开立一个基本存款账户，并向在办理支行申领核发开户许可证和IC卡;公司还应严格控制一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户的开立和管理。
3.4银行结算账户的开立
3.4.1公司开立基本存款账户，应向开户银行申领开户申请书和空白印鉴卡。
3.4.2出纳将填妥的并盖有公司公章和法人代表章的开户申请书、盖有公司财务章.
篇2：新邨物业服务收费管理规程
新邨物业服务收费管理规程
一、目的
本管理规程规范服务收费管理，确保业主(住户)满意。
二、适用范围
本规程适用于对**新邨管理服务费、水费、公共分摊水电费。
三、职责
1.财务人员负责办理现金或委托银行收费的有关手续。
2.保安员协助财务人员向业主(住户)派发收费凭据或催款通知单。
四、工作要求和内容
1.收费方法，可分为两种：
a) 现金收费：车位使用费(临时停车)、装修管理有关费用、物业管理服务费、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费;
b) 委托银行收费：住宅物业管理服务费、住宅水费、住宅公共分摊水电费;
2.委托银行收费的开户手续：在业主办理入住手续时，凭物业公司开的帐户，到指定银行存入一定金额，以便每月结算划帐。
3.对小区内业主(住户)的收费
(1)住宅物业管理服务费的收取
a) 兴业新邨两个月收一次管理服务费，逢单月收费。逢双月30日前，财务人员通知指定银行在业主(住户)帐号上扣除住宅物业管理服务费及其它应收费用。财务人员在收到银行扣费成功通知后，应在5天
内把收费凭据交管理处服务中心，由服务中心组织分发给业主(住户)。
b) 若业主(住户)帐户中金额不足以支付当期费用时，由财务人员用电话通知或发出催款通知单向业主(住户)催缴。
c) 若连续三个月欠缴，由财务人员发出限期缴款通知单，限其3天内缴清欠款及滞纳金，否则按有关规定处理。
d) 住宅物业管理服务费计算公式：
服务管理费=住宅的销售面积×住宅管理服务费标准+购买的机动车车位面积×住宅管理服务费标准×50%
(2)住宅水费的收取
a) 每双月25日前，由管理处工程组人员读取水表值，并计算每户应交水费(包括公共分摊)。住宅水费同住宅管理费一起收取，收取程序跟住宅管理费一样。
b) 水费计算公式：
业主(住户)的每月水费=该户水表读数(吨)×住宅水费单价+公共分摊水费摊R：
(3)小区内住宅公共分摊电费的收取
a) 每双月22日前，由管理处工程组人员读取小区内公共部分电表值，并计算每户应分摊值;每双月30日前，财务人员通知指定银行在业主(住户)帐号上扣除公共分摊电费及其它费用。
b) 公共分摊电费和管理费一起收取。
c) 公共电费分摊原则：
Ⅰ)每一座走廊、楼梯、电梯运行、水泵运行等每座楼宇内公共电费，由该座业主(住户)分摊;
Ⅱ)小区道路、中心公园等小区公共区域的路灯、草坪灯的电费， 由小区业主(住户)及区内商铺租户分摊
篇3：物业管理处对外发文规程
物业管理处对外发文规程
1、管理处在日常工作中经常需要通过书面形式与外界沟通、联系。对外发文体现公司的形象并可能涉及相关法律条款，管理处必须认真对待。
2、根据管理处工作性质，发文形式主要有对业户的公共告示和单位公文往来。
3、公共告示是指小区所有业户应了解的有关信息，如停电检修、水箱清洗、友情提示、宣传教育、缴款通知等内容。
4、公共告示应使用有公司标识的统一印制的报告纸，字体要求是：标题“黑体”、内容“仿宋体”，落款要写全称，并盖管理处公章。应做到文字规范，杜绝错别字。
5、公文往来是指管理处因工作关系与发展商、前任物业公司、业委会、合作供方、水、电、煤、环卫及居委、房管办等领导部门或相关部门之间的收发文。
6、公文文书除字体、文字的上述要求外，针对不同发文内容，还应注意文体、格式的规范。对外发文应及时报公司职能部门流转审核(填“发文审批流转表”)，总经理室审批，如有需要，由公司法律顾问进行复核。根据发文内容、性质的不同，决定落款的名称(公司或管理处);盖章按“印章管理操作规程”要求执行。
7、所有公共告示和公文往来都应做好分类归档工作，建立各类收发文的目录。公共告示要做好及时收回，注意时效;公文往来应做好签收或留存有关证据(如挂号、快递收据等)。收发文作为档案，按“档案管理操作规程”要求执行。