月度收支明细预算
项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计**年实际
一、收入总额76516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.03918193
1、管理费收入47303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.8567646
2、停车费收入833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
3、其它收入28378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.9340547
4、公司补贴收入
二、支出总额141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.61699567
(一)营业成本140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.41688693
1、管理人工费14901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.6178819
(1)工资10846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.33130156
(2)福利费1518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.4218221
(3)职工教育经费162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.71952
(4)工会经费216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.922603
(5)社会保险16151615161516151615161516151615161516151615161519380
(6)其他542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.256507
2、公共设施运维费58224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.6698695.4
(1)能源消耗38128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.6457543.4
(2)物料消耗费用2591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.931103
(3)设施设备运维费6168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.0874017
(4)工程费用0000000000000
(5)电梯维护费维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中
(6)其他38363836383638363836383638363836383638363836383646032
3、清洁卫生费
(1)分包费80008000800080008000800080008000800080008000800096000
(2)物料消耗费0000000000000
(3)其他8589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.5103074
4、绿化养护费维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中
(1)分包养护费维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中
(2)绿化改造费维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中维保中
5、小区秩序维护费31864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.33382372
(1)秩序维护工资20784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.58249415
(2)工资附加费3637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.2543647
(3)社会保险费61376137613761376137613761376137613761376137613773644
(4)物料消耗费2662662662662662662662662662662662663196
(5)小区秩序其他费用1039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.1712470
6、办公费用5121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.7561461
(1)办公用品费3388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.4240661
(2)电话费用7007007007007007007007007007007007008400
(3)交通费用20**0020**0020**0020**0020**0020**002400
(4)业务费用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(5)其他费用0000000000000
7、累计折旧13751375137513751375137513751375137513751375137516500
8、公共保险费
9、其他费用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(1)社区文化费833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(2)业主委员会经费无无无无无无无无无无无无
(3)其他
(4)不可预见的其它费用1393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.2516719
(二)管理佣金76516765167651676516765167651676516765167651676516765167651691819
(三)财务费用
(四)税金及附加4208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.3350500
(五)所得税
三、本年净利润负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负65114.5负781374
篇2：地产公司月度收支预算制度
月度收支预算制度
为加强企业管理，提高经济效益，本着统筹安排、确保重点的原则，保证企业经济活动的良性循环、不断发展，特制订本规定。
1、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”(附表)中，此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。
2、公司财务部在公司局域网上将收支预算表格式，由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上，编制本部门次月资金收支预算。
3、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部，财务部根据各部门的编制情况，汇总填写“月资金收支平衡计划表”，每月30日前报公司总经理签批，经总经理同意后，作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。
4、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时，应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后，将变更追加表送财务部备案。
5、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性，合理安排、按期收付，严格执行既定计划，避免影响工作的正常开展。
6、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门，除日常开支以外的支出项目，凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查，按期支付，对于不符合计划支付的款项不予支付。
篇3：公寓楼物业接管收支预算
A、收入方面
根据开发部提供,公寓楼总建筑面积约6300-6400平方米,为便于操作和内部优惠原则,现按6000平方米计算,0.8元/㎡/月,每月收入为4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安 850元×1/2(半个人力)=425元/月
(每天每班设保安巡逻、检查、签到等管理要求,每月度对消防设施全方位检查;员工出入一律刷卡,不设固定保安岗驻守)。
2、清洁 750元×1人=750元/人/月
(每天负责梯间、天台、走廊、车库、公厕、活动室、阅览室等公共区域的清洁卫生工作,具体按现有标准执行)。
3、绿化 150元/月
(适当收取费用,由现有绿化工兼顾养护,包括各盆景、各楼层走廊花基植物等)。
4、维修维护 200元/月
(适当收取费用,由维修工负责检查、各种线路、疏通上下排水排污管道、更换灯泡、智能系统检测维护、各种弱电设备维护等)。
5、管理层人员监督投入 500元/月
(由各经理、主任、物业助理、队长、领班等介入督导管理每月分摊的专项费用)。
以上人力方面支出为:2025元/月
二、各种材料用料及公共水电损耗方面支出
1、清洁费用 250元/月
(包括每月使用的毛巾、扫帚、地拖、胶桶、玻璃刮、洗衣粉、盐酸、洁厕精、洗洁精等)。
2、垃圾清运 440元/月
(根据目前的居住人数和生产的垃圾,每月按半个小斗车计算)。
3、绿化费用 50元/月
(包括每月用药、肥料、更换、补种等)。
4、维修维护费用 300元/月
(包括每月的灯泡、水龙头、水箱配件、智能系统等配件)。
5、保安费用 100元/月
(包括每月使用的签到本印刷品、探照灯、电池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水 150元/月
(包括冲洗拖抹楼梯、绿化用水、公共厕所用水等,每月约80吨,每吨1.72元)。
7、公共用电 400元/月
(按现有照明装配::,每天公共用电约20度,每月按30天计,每度0.64元,每月电费约400元)。
8、各种不可预见费用 50元/月(如:垃圾袋、员工受伤小药费等)。
9、税金 269元/月
(每月营业收入4800元,按5.6%税率计算,每月税金为269元)。
以上各种材料用料及公共水电损耗方面支出为:20**元
以上总支出合计为:4034元
C、收支对比(收入-支出 = 盈/亏)
4800-4034=766元(盈)
中山市**物业管理服务有限公司
20**年5月24日