看物业财务的规范化管理

　　中航工业电源物业管理部财务管理工作，从20**年到20**年已从费用拨付型转变成自负盈亏经营型;核算形式上“由粗放划拨型转变为细化核算型”;工作性质逐步由算账向理财转化。通过一系列制度建设的实施，人员的综合素质发生了从“量”变到“质”变，实现了“质”的飞跃。引起这种变化的根本原因是领导的现代物业管理意识和创新思路。抓制度建设，关注实施过程细节，扎实落实每一项制度的实施与管理，逐步实现由计划经济形成的公益福利型后勤服务向市场经济物业管理型资本化运作的转型。走过了艰辛曲折的历程,有失败、有教训，也有今天成功的经验和喜悦。

　　秦岭社区的业主都经历过物业管理工作人员上门收取物业费、小区门口设立收费点、电话预约，单位催缴等收费形式，但都收效甚微。20**年受不缴费者的影响，收费率几乎为零。对此物业管理部多次召开业主代表座谈会，听取意见，从自身方面找原因，多方寻找突破口，苦口婆心劝导，然而收效甚微。究其原因关键是人们的缴费观念没有转变，计划经济时期公益福利性传统观念一时转不过弯，个别缴费人，认为老实人吃亏，不缴者照样，形成了恶性循环，导致物业收费进入死胡同。为了突破物业收费难的瓶颈，物业部的领导走出去多方调研学习，按照我公司的现行管理机制，没有现成借鉴的模式，要破解制约我公司物业发展的难题，必须创建一条适合我公司目前管理机制的新模式，经过对管理方案的反复论证，可行性综合分析，先后三次上报方案，与三产服中心一同召集公司工会，企管部、财务部、国有资产投资部、宣传部、动力分厂、以及兴平市玉祥天然气公司、咸阳市广电网络公司兴平分公司、中国电信咸阳分公司多次协商沟通洽谈，在答应进驻合作的条件下，确立方案，上报公司得到了大力支持。

　　20**年3月15日三产服务中心就社区综合服务大厅装修工程向公司递交了专项报告，公司主管副总经理孙学京对此十分重视，要求企管部、财务部、宣传部、工会、动力厂拿出意见，企管部综合后报公司研究审批。在方案的实施与完善过程中，取得了相关部门的大力支持和帮助，企管部提供了法律、综合管理等方面的参考意见;财务部对规范收费管理，防范财务风险等方面提出了具体建议;6S办和固定资产投资部在房屋结构、安全方面提出了建设性意见;动力厂在数据对接方面提出了好的建议，社区街坊业委会广泛征询业主意见，迅速反馈，对综合服务大厅的建设给予大力帮助。

　　历时半年的秦岭社区收费大厅改造于20**年元月正式启用。充分体现了以人为本，客户至上的人性化服务，便利于民，使客户在得到良好服务的同时，也感受到了环境舒适和身心愉悦，满足了人们不断提升的物质生活和精神需求，使管理工作更加人性化。大厅建成后，经物业部多方沟通商洽，广电传媒网络兴平分公司、兴平玉祥天然气公司、动力厂的水、电收费等相继入厅营业，在方便群众的同时，建立了网络系统联动机制，物业费，水、电、天然气、网络费，车辆通行证等相互制约，广大职工群众再也不为缴广电费楼上楼下拥挤排队，缴水、电费顶烈日冒严寒，买天然气东奔西跑了。实现了一站式服务，为职工群众提供了便利，在解决群众购气、买电、网络缴费、电信业务办理难的同时，也解决了物业收费难的问题。

　　物业管理部工作内容复杂多样，收费项目繁多，物业费、卫生费、公寓管理费，存车费、机动车辆占道停车费、外部保洁、公寓管理、社区保洁、园林绿化市容管理等等。这些费用有按季度收费、有按月收费、有年收费、有临时收费，怎样使繁多的收费项目归口?成为综合服务大厅的又一命题，收费项目归口整合，统一纳入大厅收费，经减收费人员，缩减现金流通环节，合理利用资源，盘活固定资产，收费网络系统对接，互动连接控制等，领导班子达成了共识。从20**年开始，以财务会计制度、财务审计制度为根本依据，围绕收费大厅闭环管理制定了一系列制度：票据的设计制作、票据的领用制度、收费项目信息的数据录入、收费放帐、减免退费流程等等，通过【物业管理部财务管理规定】、【物业管理部票据管理规定】、【物业管理部综合收费财务管理规定】、【物业管理部物资采购及存货管理制度】、【物业管理部综合减免退费审批规定】等，以“制度”的形式下发到各个基层部门，每个员工的岗位职责都在“制度”中明确。同时按“制度”月月考核、检查、落实，兑现。通过一年多的运营，秦岭社区综合收费大厅真正做到了企业效益、个人利益同步增长。

　　物业管理部部长宋智斌说：“规章制度在制定运行的初期，其关键在于检查落实，制度一旦建立形成以后，能够起到思想教育起不到的作用”。现在物业部从上到下形成了决策、管理、执行三层管理机制，凡是决策布置安排的工作由管理层负责督促、检查、落实、考核、奖惩，执行层负责按质量、时间节点要求去执行完成。否则将在绩效工资当中直接体现。现在在物业部形成了只要是布置的工作或制度中规定的要求，就必须不折不扣地落实完成。

　　有些领导以为员工对他经常所讲的话感兴趣，其实员工只对领导检查的项目和工作作风感兴趣。物业部管理层领导抓住员工心理，结合6S管理体系的要求，把管理制度落实到实处：凡是要求做的就必须制定出具体规定，凡是规定的就必须按照规定去做好，凡是做了的就要留下记录，凡是有记录的就有人检查。

　　工作中，经常有人感叹一项任务布置下去后，总有人拖着不办，到时间节点该报送的材料迟迟不到位，托到最后，急急忙忙不负责任的将材料报出;对单位做出的管理规定，一些员工置若罔闻，习惯于我行我素。领导将此问题归因于员工的素质不高，因而经常教育员工，甚至给予很重的处罚，从而培养了一支过硬的队伍。

　　其实，解决执行力不强的问题，靠领导发火、处罚是没有用的。恐怕问题不在员工，而在领导检查监督不力。如果对领导布置的每一项工作、提出的每一条要求，都进行严格的检查监督，彻底打消员工的侥幸心理，恐怕就不会出现“拿着令箭当鸡毛”的情况了。

　　通过物业管理部财务管理不定期的“检查落实”，收费大厅的工作在“制度”的监督检查中正常运行，各项收费工作在20**年上半年考核中均比20**年同期上涨19.72%。把简单的事情制度化、规范化，员工不累，领导也不用为“鸡毛蒜皮”的小事分心。所有的员工都知道我今天上班要干什么，怎样干，出现问题就会有“制度”考核。制度建设--检查、落实起到了关键的作用。所以搞好物业财务管理制度是基础，运作是条件，考核落实是关键。

篇2：物业财务部架构和人员岗位职责

　　物业财务部架构和人员岗位职责

　　一、 财务部经理

　　1. 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。

　　2. 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。

　　3. 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。

　　4. 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。

　　5. 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。

　　6. 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。

　　二、会计

　　1. 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。

　　2. 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。

　　3. 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。

　　4. 审核各项费用支出，执行财务预算。

　　5. 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。

　　6. 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。

　　7. 完成经理交办的其他工作。

　　三、出纳

　　1. 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。

　　2. 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。

　　3. 负责收据和发票等票据的管理。

　　4. 负责代收代付款项的收取和划付。

　　5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。

　　6. 计算和发放员工工资。

　　7. 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。

　　8. 完成上级交办的其他工作。

篇3：物业经营活动财务工作制度

　　物业经营活动财务工作制度

　　为了不断扩大经营活动，切实加强财务管理工作，在遵守国家法律、法规的前提下，腐搞好经营管理，努力降低成本、费用，力争提高经济效益，确保投资者权益，特制订本制度。

　　一、权资划分

　　(一)董事会

　　1、审定公司发展规划，年度生产经营计划。

　　2、审定公司增加或减少注册资金，分立、合并、终止和清算。

　　3、审定公司对外签订金额在5万元以上的经济合同或协议。

　　4、审批在20000元以上的财务开支。

　　5、审定固定资产在20000元以上的购置、更新、技改、大修、外借、盘盈、盘亏、毁损和报废。

　　6、审查公司年度财务预、决算方案和利润分配方案。

　　7、审定公司总经理和财务主管的解聘、定薪和奖惩。

　　(二)总经理

　　1、审批不足5000元的业务支出，年控制数不超过12万元。

　　2、审批不足5000元的一般财务支出。

　　3、初审对外签订的各种经济合同，并可在权限内签订。

　　(三)财务部

　　1、根据公司发展规划和年度生产经营计划，负责编制年、季度财务收支计划。

　　2、根据会计准则及公司所制定的制度，对经营活动全面进行控制、核算、监督、检查，如实反映财务情况和经营成果，切实维护投资权益。

　　3、按期编制财务会计报表(资产负俩表、损益表、费用明细表及其他报表等)，会计报表月报、季报和年报于次月的10天、15天、45天内报送给**公司，并按照国家规定上交各种税费。

　　4、**公司投入的用于设备增加或维修的款项的使用明细表于次月的10天内报送。

　　5、每天上午11时前应将前一天的财务凭证准确无误地输入计算机。

　　6、每季度完结后的十个工作日内向**公司交上季度的应交指标额以及指标完成情况的工作报告。

　　二、固定资产管理

　　1、财务部是全公司财产管理的主管部门，各部门要指定专人负责实物管理。

　　2、购置固定资产时必须输一式三联验收单，一联随同发标送交财务输报销，一联交使用部门设卡，一联经办人存查。

　　3、使用部门负责固定资产的维护、修理，保证固定资产利用率、完好率。同时每季清查一次，年终全面盘点，与财务核对，保证帐帐、帐物相符，并把清查结果汇报总公司。如有丢失或毁损，要查明原因 ，专题书面报告总经理(周总)研究处理。

　　4、固定资产采用的折旧方法、折旧率、残值率等按有关会计准则规定。

　　三、本制度联同财务借支、审批、报销制度经董事会批准后，自颁布之日起实施。