建筑工程公司项目部管理制度范本
为规范项目部管理，加强项目经理管理力度、严明制度、保证生产工作效率，为企业生产的正规化发展，提高满意度，根据本岗位实际工作，特制定本岗位职责及相关管理制度。
1.项目部岗位职责
1.1负责工程施工的管理工作，并同有关单位进行沟通。
1.2负责对现场的临时设施进行规划、布置。
1.3负责机械设备的现场布置以及机械设备的安、拆组织工作。
1.4负责对施工现场各种机械设备的管理、维修工作。
1.5负责办理工程开工报告、复工报告、竣工报告、竣工验收等相关预案事项；
1.6负责同上级有关主管部门的工作沟通与落实。
1.7负责同建设单位、监理单位的联系沟通工作。
1.8负责工程施工组织设计、各项施工方案、措施等的编制工作。
1.9必须掌握施工合同、分包合同，劳务分包合同、材料合同等内容。
1.10 负责同施工现场各分包队之间的协调工作。
1.11 负责落实公司组织的各项会议的会议精神工作。
1.12 负责迎接各个部门和领导到施工现场检查工作。
1.13 负责组织质量回访及维修工作，追踪落实并达到顾客满意。
1.14 负责组织项目索赔工作。
1.15 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。
1.16 各项目部负责每月必需向财备部报送电费数据表和水用量表，经项目经理签字，便于结算预算款时与甲方对帐。
1.17 负责施工质量、安全管理工作。
1.18 负责工作阶段性验收报验工作。
1.19 负责收集工程节点照片管理工作。
1.20 项目部在基础、主体、竣工验收时必须组织及时报验。
1.21 项目部负责管理体系运行实施工作。
2.项目经理职责
2.1项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。
2.2对于施工中存在的质量问题，必须及时向公司主管领导汇报．对因施工错误而造成的质量问题负激励300～500元／次。
2.3项目经理组织编制项目管理实施规划，负责组织沉降观测设施的安装施工，必须负责组织做好经济签证，违者负激励200元／次。
2.4项目经理对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
2.5项目经理建立质量管理体系和安全管理环境、职业健康体系并组织实施。
2.6项目经理在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题，同有关部门沟通。
2.7项目经理进行现场文明施工管理，处理突发事件，对违章作业造成安全事故负直接责任，违者负激励500元／次。
2.8项目经理负责组织工程阶段性验收及报验工作。
2.9项目经理负责原始点基准点保护工作，处理项目部的善后工作。
2.10 项目经理负责进行项目的检查和评奖申报。
2.11 项目经理必须执行公司制定的各项管理目标，每周两次组织不定期检查、工程质量活动、整改，违者负激励300元。
2.12 项目经理必须负责组织实体检测、检查准备工作。实体检测结果不合格者，对项目经理负激励500元／点。
2.13 楼板标高误差超过20mm负激励200元／点；超过40mm负激励500元／点。
2.14 必须负责脚手架钢管扣件检测、复试工作，违者负激励200元／次。
2.15 提前组织原材料进场工作，如影响工程施工和材料复蝴，姗200元。
2.16 负责向供货单位索取原材料合格证，因无合格证及工程报验者负激励30元／次。
2.17 办理试验费的工作，负责组织车辆送原材料及砼(砂浆)复试工作，违者负激励300元／次。
2.18 关于深基坑专家用论证。
2.19 项目部负责标养室的建立。
2.20 项目经理进行组织落实并收集工程节点照片的工作。
2.21 负责项目部安全事故的调查、处理、整改、落实工作。
2.22 负责组织申报工程的质量控制及落实工作，对项目部出现质量问题，做出质量(安全)调查处理报告，并及时送报公司领导。
2.23 关键工序、重点部位，项目经理必须亲自到现场监督检查验收。
2.24 项目经理在基础、主体、竣工验收时必须及时组织报验。
2.25 对结构验收、实体检测由项目经理控制监督。
2.26 对公司、主管单位、建设单位、监理单位下达的整改通知必须及时整改并按时回复，违者负激励每次200元／次。
2.27 项目经理要协调好外界各部门工作(市政、排水、质监站、派出所、环保、市容、综合执法大队)，搞好同建设单位和监理单位的关系。
2.28 项目经理必须组织管理好项目部管理人员，团结班子成员，共同投入到工作当中。
2.29 项目经理、工长要加强技术质量、工程进度、安全生产管理。
2.30 组织项目部管理人员对分部分项工程进行检查验收。
2.31 项目经理必须要监督相关人员对大型设备如塔吊、升降机、搅拌站等机具进行保养、维修管理，并组织施工人员定期检查，确保机械设备正常运转。
2.32 合理安排机修人员、电工、门卫、保管员在工程中兼做现场文明施工管理员。
2.33 要严格控制人工费的单位工程成本。
2.34 项目经理负责在分部分项工程施工前对各工种进行交底并监督实施。
3.施工前准备
3.1项目经理必须持证上岗。
3.2项目经理在施工前必须熟悉施工图纸，掌握其主要内容，了解施工规范，并且参与编制施工组织设计和各种方案措施，对于特殊性较强的方案措施必须亲自审核。
3.3项目经理必须参与现场定位放线工作。
3.4制定场地平整计划，组织人员平整场地，特别是临时运输道路材料堆放场地的铺设工作。
3.5项目经理必须积极同建设单位沟通，确定临时电源、水源的位置及容量。
3.6组织现场电工进行临时电源接电工作，安排提取配制现场总配电盘的材料计划，并组织人员进行配电盘安装工作。
3.7做好临时水源、材料准备计划，项目施工前，应对水电表做好原始数据的确认记录，组织人员接通施工用水(或打井)工作。
3.8进行现场暂设布置计划工作，组织劳动力进场。
3.9对施工现场进行四周封闭，用彩钢板做围挡。
3.10 项目经理必须参与由建设单位、设计院、监理公司、施工单位人员组织的图纸会审工作。
3.11 安排预算人员做好施工图预算。
3.12 根据工程实际提出主要机具设备计划，并组织进场。
3.13 组织人员进行塔吊、搅拌站等大型设备基础施工，并确定进场塔吊、搅拌站的进场安装时间。
3.14 项目经理督促安全员办理塔吊、升降机、龙门架备案安装审批手续工作，并及时办理检测手续。
3.15 确定地坪材料厂家，并落实各种材料进场时间，安排好堆放场地。
3.16 项目经理必须对工人进行监督、安全教育，在施工前进行安全交底，明确工作内容、注意事项及配合工作和安全隐患。
3.17 项目经理要定期召开班前、班后的质量、安全会议，认真组织学习并严格执行操作规程和施工规范。
3.18 项目部提出的材料设备机具计划必须经项目经理签字审核，并以书面形式报公司经理审批。
3.19 项目经理协助安全员向建设单位索要相关手续，便于办理开工报告。
3.20 要掌握施工大合同、外分包合同内容，以便于指挥施工、便于管理。
3.21 每月l日组织项目部报送当月进度计划以及项目部值班表，上报
公司生产经理总工一份，每拖延一天负激励l00元。
3.22
项目部每周日下午三点举行项目部生产例会，由项目经理主持。3.23 及时进行见证取样、检测合同工作。
3.24 工程开工前组织项目班子成员。
3.25 及时向甲方索取施工图纸、地质报告及相关资料。
3.26 对现场原有道路、树木及建筑物，项目经理必须采取有效可靠措施进行防护。
4.基础工程
4.1确定桩基础施工队伍和挖土方队伍，组织人员进场。
4.2组织协调有关建设单位、设计单位、监理单位、地质勘察单位对地基进行验槽工作。
4.3基础钢筋绑扎完毕，项目经理督促技术负责人请质量监督站进行基础验筋，并督促技术人员办理报验手续。
4.4组织各种机具进场，并负责安装到指定地点。
4.5施工前，项目经理召开班组长会议，进行技术、质量、安全交底。
4.6基础施工前，对基坑四周采取切实可行的防护。
4.7计划好每个分项工程劳动力，应安排好每日工作量，并做到事先安排计划，工作中检查，工作后验收。
4.8做好各专业工种协调工作。
4.9项目经理对基础防水工程要做到严格控制，必须严格按图纸施工，对关键部位亲自监督检查验收。
4.10 基础施工中，要组织各班组做好安全生产、文明施工等工作，工完场清。
4.11 项目经理必须督促安全员检查脚手架、钢管支撑、基坑边坡支护等工作，并组织人员定期检查验收。
4.12 基础施工完毕，项目经理监督技术负责人员同质量监督站进行沟通，并办理报验工作。
4.13 重点做好防水处理工作。
5.主体工程
5.1项目经理(工长)在掌握图纸后组织各种周转材料进场，注明规格、型号、数量等。
5.2组织各种方案的实施工作，并进行监督检查验收。
5.3项目经理(工长)要亲自参与控制现浇结构砼保护层，按照措施和方案的要求确保实体检测一次通过。
5.4严格控制泵送砼现浇板开裂现象，加强对支撑系统、二次抹压、配合比、外加剂的使用和检查。
5.5对悬挑构件的保护层厚度和拆模时间要严加控制。
5.6加强预应力的张拉时间和拆模时间的管理，砼强度未达到规定值时严禁张拉，张拉和拆模前必须有技术人员的通知单方可进行。
5.7督促技术质量人员联系质量监督站定期验筋并做好记录。
5.8认真检查脚手架的基础、排水、悬挑长度、间距是否符合规范要求。
5.9督促安全员检查脚手架的连接点，剪刀撑的搭设，安全网、密目网的支挂。
5.10 严格检查督促安全员及架子班组对建筑物内的四口五临边的工作，是否达到标准。
5.11 组织项目部人员定期对现场的安全生产、文明施工、技术质量、机械设备等联合检查并形成记录。
5.12 督促技术人员、放线人员对建筑标高和结构标高的校核，对建筑物的垂直检查和现浇板浇筑前与浇筑后的抄测检查；做好形成记录。
5.13 对木工支模、楞方的铺设方法，模板的使用方法和支撑的加固方法要熟知，避免浪费材料。
5.14 配合保管员、收料员对周转材料出入库时的清点和搬运工作。
5.15 加强大型机械设备操作工人的安全教育，督促技术人员做好安全技术交底，避免造成不必要的损失。
5.16 项目经理(工长)应遵守有关部门的对施工现场的交通、施工噪音及环境保护和安全生产的要求，并办理相关的审批手续。
5.17 按施工合同要求在工程进度、成本、质量、安全方面进行过程控制，发现偏差及时纠正。
5.18 预算人员每月20日报月结算。
5.19 混凝土模板浇注前必须进行汇签单。
5.20 参与并督促技术人员和预算员及时准确的办理现场的签证和变更。
5.21 负责组织技术人员、预算人员明确建设单位供料范围(如外墙面砖、瓦、窗等材料)，并及时准确的提供材料采购计划。
5.22 负责分包队伍配套费收取工作，并及时返到公司财务部。
5.23 选定砌筑队伍、抹灰队伍，确定进场时间及施工范围并安排施工。
5.24 主体施工完毕、项目经理(工长)督促技术负责人必须与质量监督站沟通主体验收和实体检测工作，负责实体检测全过程的准备实施工作，由技术质检人员办理报验手续，违者负激励200元／次。
5.25 实体检验的质量控制。
5.26 列新T艺、薪壬支术、薪材料的初欢痤朔一D畅趱肜只人·另监护，防止出瑚质量问题。
6.装饰工程
6.1组织各相关专业分包队伍进场签定合同，提供相应的材料。
6.2检查装饰用材料是否与计划进场数量一致。
6.3外墙面砖施工时，督促协助放线人员对外墙、阴阳角、窗口进行测量，保证按微机排活尺寸，不留小于l／3砖。
6.4项目经理(工长)必须组织项目部人员对砌筑情况、抹灰情况和各专业分包队施工情况进行定期联检，发现问题及时制定出整改方案，组织验收并做好整改验收记录，违者负激励100元／次。
6.5经常给抹灰队与砌筑队班组长及搅拌机手开会，并安排专人负责后台砂浆的配合比避免浪费材料。
6.6协调各专业工种合理使用机械设备垂直运输设备等。
6.7编制每周的施工进度计划，能直观的观察各项工作是否按计划进行避免拖延工期。
6.8督促技术人员与专业分包队技术人员沟通，并按照省标准按时上报内业资料。
6.9按照现场实际要求，剩余设备、材料需外运的必须事先提出计划，并提前通知车队。
6.10 教育现场所有工人做好成品保护并设立标记。
6.11 项目经理(工长)组织项目部人员要执行"三检"制、控制产品质量。
6.12 应当对易发生质量问题的薄弱环节设质量控制点，对其加强跟踪检查发现问题及时整改，对达不到质量标准的坚决返工处理，并对责任人进行相应的处罚。
6.13 负责组织专业分包队必须按技术方案、工艺流程、施工组织设计实施。有利于提高质量，加快进度，降低成本。
6.14 工程装饰阶段项目经理(工长)必须组织实施工程''样板"，以样板开路并做好标识。
6.15 项目经理(工长)要对各分包单位施工过程及质量、安全进行指导检查施工。
6.16 对申挺魍旺：程项目音暖做仓慨方案、槲申报，并做出详细俯蚴。
6.17 对各阶段工程验收，项目部必须协调有关部门沟通及时报验。
6.18 由项目部负责结构、优质工程的质量预控管理并组织实施；
7.竣工验收
7.1工程达到竣工验收条件时，项目经理(工长)必须组织项目部主要管理者和各专业分包队伍进行联检，对工程内外业进行竣工初验，通知总公司各部门进行工程验收后，再向建设单位报竣工验收报告，由建设单位组织各职能部门进行工程验收。
7.2工程竣工后项目经理(工长)组织向建设单位移交工程内业和外业工程。
7.3项目经理(工长)必须负责做好工程的售后服务，回访维修工作。
7.4项目经理(工长)要对外分包队伍的结算事项等进行全面的审核，要与现场实际相符，对仓库领用的工具及材料是否有罚款审核后，要在结算书上签字。
7.5做好竣工工程验收、整改通知单回执的落实工作。
7.6对甲方提供的材料，竣工时及时对帐和多余材料的返回工作。
7.7工程竣工后及时做好机械设备的退场工作。
7.8项目经理在竣工前必须督促建设单位办理竣工验收手续。
8.记工员管理制度
8.1每月5日之前必须把所在工地的管理者、力工及特殊工种的出勤、伙食费报到公司财务部。迟报一天负激励50元。
8.2记工员必须每天认真做好力工及特殊工种的考勤记录，每天大帐填写完F要及时上墙，便于查看。
8.3每
月末记工员要认真和力工及特殊工种核对工日天数，如发现不符，及时沟通，一经上报到公司，一律按出勤汇总表核算，事后不予更改。8.4记工员每月统计完工人工作天数，字迹清晰地抄写在工地出勤汇总表上，如有缺勤等其它情况，须标明原因，汇总表填写完，必须写明填写人，由项目经理或工长签字确认后方可上报。
8.5记工员要做到不漏报、虚报工数，如有违反者，一经发现，要严肃处理；并扣除记工员当月工资。
8.6填写工票时，须注明出发工地、到达工地，工人姓名、工种名称、工日天数。经项目经理确认签字后，由公司总经理审批后上报经营部。
8.7对于外分包对使用的力工工数，记工员也需要每月认真记录，不要和本工地的出勤记录到一起，要用独立的记工笔记本记外分包对工数待年底一并交到财务对帐并核算。
8.8记工员必须协助工长管理工人工作任务的安排，对于工作人数、工作量及工作时间等不合理的安排，要及时向工长、项目经理、总经理汇报。
9.材料采购管理
9.1原材料或零配件的采购：
(1)原材料或零配件的请购，先由项目部根据工程的需要提出请购计划，并同保管员进行沟通，将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较，避免积压材料，工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量，或库存数量已达到最低库存量时，填写"材料采购单"。
(2)填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购，采购人员审查采购单上的请求是否合理，并根据市场行情进行采购，对所需资金的估算，经主管领导审批后交采购部办理。
(3)采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。
9.2采购员必须按采购计划进行采购，对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。
9.3在采购的过程中严把质量关，如所采购的主材部分出现质量问题，应及时调换或退货。
9.4急需性物品的采购。
(1)急需性物品的采购通常由使用者直接提出。
(2)请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚，经主管领导同意后方可办理。事后补填"材料采购单"。
9.5采购员违反规定的处理办法：采购员在采购工作中，如有损害公司利益及公司形象的，对采购员负激励200元，直至开除或送公安机关处理。
9.6采购材料时，采购员必须所取相关的质量证明文件，交付现场技术人员。
10.保管员管理制度
10.1 入库单的内容要标明时间、车号、材料名称、规格、计量单位、金额等；统一计量单位，吨(T)、米(m)、千克(kg)等；一式多联的入库单要注明几页，特殊情况必须注明。钢材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入库单分别记录。准确注明所在工程全称。
10.2 进、出现场的各种周转材料，进场直接入库的材料，保管员必须清点数量后，方可入库，没有进行清点的材料不允许直接使用。直接进入现场落地材料，收料员、保管员必须同时清点数量，方可入库，如果发现实际清点的数量同材料采购单不符，当时提出异议，上报公司财务部，财务部将追查原因。同时财务部将对入库的各种周转材料的数量进行抽查，发现保管员、收料员不认真履行此制度，负激励50元。
10.3 数量较多的周转材料进、出现场，各工程的项目经理派人员帮助装、卸车时，保管员、收料员应将装、卸车的工人人数记在入库单上，并注明起止时间，由项目经理签字。
10.4 各项目部保管员在验收自购材料时，先审核材料单是否有领导审批。据此验收所购材料是否超数量采购，审核无误后，开入库单，特殊情况除外。
10.5 出库单的填写
(1)砂子、水泥、碎石、钢材等每月20日库存盘点，以工程形象进度为本月实际消耗的数量，由保管员签字后，经项目经理审批，报财务部。
(2)外分包工程领用的材料及时开出库单，由外分包负责人签字，保管员根据出库单，登记保管账。同时将出库单给成本会计。
(3)临时借用能返还的材料、工具等不开出库单，保管员自作记载。如果丢失或损坏，按价赔偿，然后将扣款明细表7日内上报公司经营部。
(4)各工地管理者领取劳保用品、各种工具时，需要签字，以便配合保管员工作，用完后要及时返还，如不返还按该类商品同等价格在工资中扣除。
10.6 购入的材料一次性用在工程上的，及时开出库单，由经办人、项目经理签字，填写入库单记保管账。有些需保管员证明确认发生的修理费用等不入库单，只要开具便笺签字证明即可。
10.7 设备、工具由于破损不能使用，在保管帐上应有数量，保管员不能擅自减少该设备的数量，每月盘点库存时，清理各种材料，提交报废单，由保管员签字，项目经理批准后报公司，公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后，提出处理意见，经主管领导审核签字后方可开出库单注明报废，冲减保管账。
10.8 保管员将处理废旧材料的现金及票据及时返到财务部，并办理交接手续。
10.9 各工地所有的废钢筋头、废铁丝一律不允许私自处理、变卖，如保管员发现有违反规定的现象，要立即上报公司领导。公司核实情况后，将非法所得现金收回，并对违反规定的当事人，负激励当月工资。
10.10保管账与成本会计材料账类别、科目要一致。成本会计数量与保管帐相符。根据入库单记账，字迹清晰，按账薄要求填写，每月
20日结账盘点库存，结出收发材料的月计数、余额数。做到账实相符、账表相符、账证相符。如果不符每项负激励10元。
10.11保管员将剩余闲置的设备、周转材料的数量及时汇报给设备部与财务部，便于掌握情况统一管理，充分发挥固定资产、设备、周转材料的利用率，降低成本，避免浪费。
10.12财务部每月到各项目部检查及征求意见一次，检查内容，保管账、库存材料盘点表，进行实际库存与入库量审核，及时解决保管员在工作中出现的具体问题。
11.收料员管理制度
11.1 收料员开具的收料单字迹要清晰、工整、不能勾抹，按收料单的格式要求填写，如果开错不能撕掉，注明作废原因，重新开据一张。将收料单的第二联交给供货单位，第三联交给成本会计。用完的收料单存根定期及时返到成本会计，由成本会计送交财务部存档。
11.2 有发货票的材料，按发货票内容认真抄写在收料单上。如果是建设单位(甲方)提供的材料必须在收料单上详细标明。收料员每漏写一笔票据，负激励l0元。
11.3 收料员必须及时将收料单转给保管员，保管员根据收料单验明实物后，开入库单，将收料单和入库单附在一起，记账后交给成本会计。
11.4 收料员每天填写"进现场材料日报表"将当天所收的各种材料品种和数量报送项目经理，以便项目经理掌握实际使用情况，收料时必须有记录，按项目经理提供的数量接收。
11.5 收料员在验收材料时，对材料的数量、质量、规格等要认真审核，对于多报、虚报材料数量的供货单要及时上报领导。不勒、拿、卡、要供货单位的钱财和物品，不接受供货单位的贿赂。违者负激励200元，如果发现收料员为供货单位少收材料多开收料单，有损坏公司利益的行为，由此造成的经济损失，由收料员赔偿。情节严重的公司将追究当事人的法律责任。
11.6 收料员应向供货单位索要材料合格证。
12.固定资产、机械设备管理制度
12.1 建立固定资产卡片，进行内部编号，由设备部、财务部进行全面、系统登记，统一管理。
12.2 固定资产的折旧标准由财务部根据公司实际情况统一制定。
12.3 固定资产的日常维护和修理由其使用部门负责，设备部以定期和不定期方式进行检查，管理部门有权向使用部门提出检修建议，并要求其限期进行检修。
12.4 定期盘点及时清查出不能继续使用的废旧设备、材料，填写"报废申请单"，由项目经理、保管员签字递交相关部门。公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后，提出处理意见，并签字，经主管领导审批同意后，方可报废。
12.5 每年l2月31日前对固定资产进行盘点。
篇2：工程项目部办公物品管理制度
工程项目部办公物品管理制度
为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。
一、项目部办公物品的申请
项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。
二、项目部办公物品的采购
项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。
三、项目部办公物品的领取
项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出
项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。
五、项目部办公物品的保管
项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。
六、项目部办公物品的盘存
项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。
七、项目部办公物品的持有量调查
办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告。
八、项目部办公物品的报废处理
对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由＊＊＊＊总经理签字后，办公室按照有关规定进行处理。
篇3：房地产新项目部财务管理制度
房地产新项目部财务管理制度
一、财务计划管理：
1、严格执行资金收支两条线制度，贯彻资金支出"先计划后使用"的原则。
2、公司财务部门应按照公司股东会议的决定，依据公司经营目标编制年度财务计划、月度财务计划。
3、财务计划的内容包括：资金筹集计划、项目成本计划、项目税费支出计划、销售收入计划、利润计划。
（1）资金筹集计划：按照资金筹集的渠道编制。分为公司投入计划、银行抵押贷款、商品房按揭贷款、预售订金及其他资金来源计划。
（2）项目成本计划包括：土地受让金、前期工程费、建筑安装工程费、市政设施费、公共配套设施费、开发间接费计划。
（3）销售收入计划包括：住宅销售收入、商铺销售收入、其他销售收入计划。
4、财务计划编制程序：首先由公司各部门编报本部门的收支计划交财务部汇总，财务总监签字，交公司总经理审批，公司以文件形式下发到各有关部门。财务部及其他有关部门应严格执行公司财务计划，财务部有计划控制权。在执行过程中若出现不可预见的费用支出需调整原计划，必须报总经理审批或通过股东会议决定。
二、资金管理制度
1、银行资金管理：公司在银行开设基本帐户和一般帐户，根据项目部业务需要资金分别存入各帐户。银行资金和银行票据统一由出纳员保管，银行资金存取由出纳员执行。财务印鉴公章、法人私章由出纳负责保管。银行日记帐由出纳员登记和保管，但出纳员不得保管记帐凭证。严禁任何人公款私存或挪用资金。
2、现金管理：（1）公司现金统一由出纳员管理，出纳员每天除预留限额（叁万元）备用金外多余现金必须在下午4：30之前存入银行。出纳员对现金的安全负完全责任，严禁白条抵现金及挪用公司现金。现金日记帐和银行存款日记帐由出纳员登记保管。（2）项目支付定在每星期二、五两天，其他时间出纳一般不受理报销和现金支付业务。
（3）支票的使用必须填写支票领用单，由经办人签字、部门经理审核签字、财务总监审核签字、主管财务(或行政部）副总审核签字、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称，由收取方在支票头上签收或盖章。
（4）出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由财务负责人于每周五下午及每月终了进行定期对账盘查，其它时间进行抽查。
（5）现金出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
3、备用金管理：公司员工因业务需要借支备用金，应填写借款申请单，必须经公司财务总监审核签字，主管财务（或行政部）副总审核签字，公司总经理批准同意。借支备用金必须在业务办完后七个工作日内到财务部报帐，缴回多余现金，否则以挪用公款论处。特殊岗位人员因工作需要借用周转金，应由财务部核定限额，报公司总经理审批。
4、往来资金管理：公司与其他单位的往来款项，财务部必须做到及时清理及时对帐，防止发生死帐呆帐。商品房销售资金销售部必须按照公司有关售房规定即时收回，不得拖欠。财务部支付施工单位的工程款必须严格按照有关合同和资金状况合理安排，严格履行审批手续。对相关财务支出，如土建施工、水电、材料采购、管理费等必须分类单独建帐。
三、资产管理制度
1、固定资产管理
（1）固定资产购置由使用部门提出申请，部门经理审核，分管副总签字报总经理批准。
（2）购置的固定资产由财务部、行政部、使用部门三方负责验收。使用部门必须办好领用手续并负责保管和维护，若出现损坏和丢失由责任人赔偿。
（3）固定资产由财务部登记入帐并建立台帐，财务部负责组织定期盘点。
2、流动资产管理
（1）材料、设备等物资的采购由施工方于每月25日前报下月的采购计划，经工程部经理、财务总监审核后报总经理批准，财务部根据审批的采购计划做出货款支付计划。
（2）工程部必须设有仓库保管员（未设立的由材料员负责），保管员对采购人员采购的物资必须严格把关，对物资的品种、质量、数量等仔细核对，若有不符应拒绝入库，并通知采购员进行处理。保管员对验收入库的物资负完全责任，必须建立物资保管明细帐，对入库的物资须填制"入库单"，采购员、保管员签字确认，对领用的物资需填制"领料单"，领料单必须有部门经理、仓库保管员签字。各部门领料必须填写领料用途、数量、品名、规格等，多余的物资应及时交回办理退库手续。保管员每月必须对库存物资进行盘点，盘点由财务部负责监督，对报废物资应及时提出处理意见，报公司经理审批。
（3）完工验收的产品由销售部及
物管公司负责保管，若出现人为损坏应追究销售部有关人员责任。若因工程质量、产品功能等方面的原因需要返工，应办理移交手续。
（4）在建开发产品由承包商施工的，由承包商负责保管，由项目部自建的由工程部负责保管。
（5）低值易耗品、办公用品由行管部统一采购，行政部应在每月25日前集中各部门的采购申请并做出计划，计划由公司总经理批准。行管部采购物品应尽量定点采购，有利于货款支付安排和获得价格优惠。
（6）行管部应配备专人进行物品的收、发、存管理，并建立物品领用台帐。
四、费用管理制度
1、员工工资待遇
（1）员工工资由基本工资和岗位工资两大块构成，其中基本工资包括：生活保障工资和公司工龄补贴，岗位工资包括：社保统筹补贴、医疗保险补贴、工地津贴及奖金。公司高层职员的工资及福利待遇不在其范围内，由公司股东会议决定并以文件形式保存。
（2）公司实行每月26天工作日制，日工资按26天计算，公司按月发放的月工资含加班工资，不再发放除法定节假日外的任何加班工资。
（3）公司发放工资时间为每月十日（发放上月工资）。
2、差旅费标准
（1）住宿费：省内地市级以上城市，部门主管（含）以上职员120元/天单人，其它职员100元/天单人，地级市以下地区，部门主管（含）以上职员100元/天单人，其它职员80元/天单人，省外非沿海经济发达地区地级以上城市，部门主管（含）以上职员200元/天单人，其他职员120元/天单人；地级以下城市，部门主管（含）以上职员200元/天单人，其他职员120元/天单人，省外沿海经济发达区地区，部门主管（含）以上280元/天单人，其他职员180元/天单人（以上标准按标间计算）。
（2）伙食费补贴：省内地区每人50元/天；省外非沿海经济发达地区每人80元/天，沿海经济发达地区每人100元/天。出差期间如报销宴请，伙食费补贴相应扣除。
（3）交通费：省内地区出差只能报销火车硬坐、汽车票，省外地区出差只能报销硬卧火车票、汽车票，特殊情况经项目负责人批准可以报销火车软卧票或飞机票。乘坐火车、汽车超过晚上12点补助半天伙食费。出差市内交通凭公交车票报销，特殊原因乘坐的士必须说明理由，并写清起止地点。
（4）员工参加培训、学习、会议等，按要求已交会务费的，不再享受出差补助，超支部分自理。
3、业务费开支规定
（1）本着"节约、有效"的原则，在公司所在地招待客人用餐统一由总经办安排，接待部门先向总经办申请填写《客人用餐表》，总经办安排定点餐馆用餐。
（2）由于联系工作必须赠送礼品需事先请示公司总经理，接待用香烟统一由行政部购买，行政部应登记使用量，并严格控制。
（3）其他费用若一次或一件事情超过10000元，必须经总经理批准，超过50000元应向股东会议通报。
（4）通讯费开支标准：公司总经理每月通信费在300元之内按实报销，副总经理在250元之内按实报销，中层领导在200元以内据实报销。
4、公司固定资产的购置五万元以上，需向股东会议通报协商方可购入。
五、费用报销制度：
1、票据的报销要求：
（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。
（2）差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、飞机、汽车等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
（3）支出证明单：此单有两种用途：一：对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；二：对于一次报销发票非常多的情况，使用此单进行票据汇总，此票面不允许有任何涂改。
（4）借款单：此单专为因出差或其它原因必须预支现金使用，由本部门负责人审批后，交由财务总监审批，经总经理签字批准，方可支取现金。借款人要在出差回来后或借款一周内向出纳还款或报销。
（5）费用报销单：此报销单为报销公司各种费用使用，
（6）付款申请单：此报销单专为支付各种工程款项等使用，
（7）当事人应充分取得费用的相关单据，如：协议、合法的发票等，如因未能取得合法的发票及票据而遭受财务部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
2、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，填写费用报销单，并规范粘贴票据，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算整理。
3、当事人填写费用报销单时，应将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签名。"费用报销单"的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大小写一致，否则无效。
4、当事人将填写完整，附件齐全的"费用报销单"交本部门负责人进行审批，部门负责人应重点对费用发生的真实性、合理性进行审查，无异议后签署审批意见并签名。
5、当事人将取得经过本部门负责人审批后的"费用报销单"送交财务总监进行审批，财务总监应重点对"费用报销单"后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复查，无异议后签署审批意见并签名，由分管财务（或行政部）副总审核签字，再由当事人送公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理核查报销审批程序和相关人员的签字是否齐全，字迹是否真实。总经理审查无异议后，签署审批意见并签名。
6、当事人取得审批齐全的"费用报销单"后，应在3天内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对"费用报销单"进行审查，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方可付款。
7、收支单据办理完毕后，出纳需在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
8、根据目
前公司的机构设置，费用报销金额在500元以下，由部门负责人财务部负责人签批，500元以上1000元以下须有主管副总签批财务负责人签批，1000元以上由总经理签批。
六、项目收入管理及帐务处理程序：
公司一切收入都必须登记入账，纳入公司财务部监督范围，严禁收入不入帐、少入帐或设立帐外帐，并建立健全收入分类明细帐，加强对收入的分析、反映和监督，具体帐务处理程序如下：
（1）公司开票员填写收款收据一式三份，一份存根、一份发票、一份记帐，并签字确认。销售开票前应核查合同无误并将原始资料存档一份后方可填写收据。
（2）公司出纳查收款项后在收款收据各联次加盖"现金（银行）收讫"或"转讫"章戳。
（3）收款收据"记帐联"传递财务总监签字审核（可集中每月审核一次）。
（4）公司会计根据财务总监审核后的收款收据"记帐联"填制记帐凭证。
（5）根据记帐凭证登录各收入分类明细帐。
七、项目支出管理及帐务处理程序：
加强项目支出计划管理，压缩计划外开支，厉行节约是项目支出管理的一项基本原则。项目支出应贯彻"先计划后使用"、"先审批后付款"的原则，具体帐务处理程序如下：
（1）报销人填写报销单，注明费用名称、报销人姓名、单据张数、金额合计等项，并将发票依次整齐粘贴在"专用纸"上，部门经理审核签字。
（2）报财务部总监签字审核。
（3）报分管工程技术（或行政部）副总审核签字。
（4）报分管财务副总审核签字。
（5）报公司总经理审批。
（6）出纳根据审批齐全的报销单支付款项，由领款人在记账凭证上签字后，加盖"现金（或银行）付讫"章戳。支付日期为每星期二、五两天，备用金未清算的不得支付。
（7）公司会计复核，填制"记帐凭证"。
（8）月（或旬）末，公司会计根据记帐凭证登录各支出明细。
八、开发成本核算办法
财务部门应加强开发成本的核算，结合实际，遵循"科目设置合理，前后连贯一致"的原则，在核算上将费用分为如下成本项目：
（1）土地出让金：指因开发房地产而征用土地所发生的各项费用。
（2）前期工程费：指土地、房屋开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘察、测绘、场地平整等费用。
（3）市政设施费：指土地、房屋开发过程中发生的供水、供电、排污、排洪、通讯、绿化、照明、环卫设施以及道路等基础设施费用。
（4）建筑安装工程费用：指在开发过程中按建筑安装工程施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费，包括土石方工程、砖石工程、钢筋混凝土工程、钢结构工程、木结构工程、水电工程、地面工程、屋面工程、装饰工程等发生的费用，含材料费、人工费和设备购置费等，分各单项幢号工程独立核算。
（5）公共配套设施费：指在开发小区内发生，计入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用，如锅炉房、水塔、社区服务部、派出所、幼托机构、消防、自行车棚、公厕等设施支出。
（6）开发间接费：指为开发房地产而发生的各项间接费用，包括工资、福利费、折旧费、修理费、低值易耗品摊销、办公费（含邮电、差旅、交通、印刷等）、水电费、劳动保护费、利息支出等（开发完工以后的借款利息作为财务费用，计入当期损益）。
九、财务会计报告
财务部门必须按照现行会计制度的规定，按期（年、月）编制财务会计报表，主要有以下5种：
1、资产负债表（月报）：反映某一日期资产、负债、所有者权益的全貌。
2、损益表（月报）：反映一定时期（月、季、年）内利润（亏损）形成情况。
3、现金流量表（年报）：反映当年现金流入和流出总量。
4、利润分配表（年报）：反映企业利润分配（亏损弥补）情况和年末未分配利润（未弥补亏损）结余情况。
5、现金、银行收支报告表（月报）。
一般情况下，年终财务部门编制年度财务情况说明书，对当年财务状况和经营成果进行分析和总结。月报应对本月财务状况进行分析，对变化较大的项目应分析原因并提出建议。
根据公司需要增设以下报表：（1）开发成本计算表；（2）开发间接费用计算表；（3）应收、应付款项明细表；（4）应交税金明细表；（5）预付帐款明细表；（6）售房收入分析报告表等。销售周报、现金日记帐应于每星期一前电邮或书面形式送交财务总监、分管副总及公司总经理，其它财务报表应于每月10日前电邮或书面形式送交财务总监、分管副总及公司总经理。
十、审计
项目财务审计每季进行一次。
十一、财务人员守则
1、遵守公司员工守则，强化业务学习，工作认真负责，确保不出差错。
2、严格遵守财务制度，做好事前、事后、事中监督，凡未按制度规定的收支，一律追究财务相关人员的责任，每次扣罚年总收入的5%，违规三次以上解聘责任人。
3、财务人员违规造成的损失由本人承担赔偿责任，并依法追究其法律刑事责任。
具体如下：
（一）出现下列情况之一的，对账务人员予与警告并扣发本人年总收入的5%：
（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（4）利用账户替其它单位和个人套取现金的；
（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（6）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（7）违反本规定条款认定应予处罚的。
（二）出现下列情况之一的，财务人员应予解聘，并追究其法律刑事责任：
（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（2）提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。