付款指示范本（借款人为法人）

　　致贷款人：

　　鉴于根据《借款合同》（编号：），借款人于 20年月日向贷款人借款人民币（大写）万元整（￥元），现借款人指示贷款人将该笔借款汇到以下收款单位银行账户：

　　收款单位：z*V有限公司

　　开户银行：

　　账号：

　　自款项汇入上述收款单位银行帐号时起，视为借款人已收到借款人民币（大写）万元整（￥元），即贷款人依据《借款合同》对借款人发放人民币（大写）万元整（￥元）贷款的义务依约履行完毕。

　　指示人（借款人）：

　　身份证号码：

　　日期： 20年月日

篇2：房地产分公司付款控制程序

　　付款控制程序

　　1、目的：确保及时、准确向分供商付款。

　　2、范围：

　　本程序适用于：

　　2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)]

　　2.2材料、设备款的审批、支付。

　　2.3设计费的审批、支付。

　　3、职责：

　　3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。

　　3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。

　　3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。

　　3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。

　　3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。

　　4、程序：

　　4.1付款申请。

　　4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。

　　4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。

　　4.1.2.1付款缘由。

　　4.1.2.2质量及进度状况。

　　4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。

　　4.1.2.4随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。

　　4.2项目主管经理复核：

　　主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单(试行)》上签署

　　意见后交预算部经理复核。

　　4.3预算部经理复核：

　　4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。

　　4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。

　　4.3.3预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交分管副总审核。

　　4.4分管副总审核：

　　分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗

　　(暂定名)。

　　4.5财务部审核。

　　4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。

　　4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程

　　，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款

　　通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。

　　4.6支票或现金的领取。

　　4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。

　　4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。

　　4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。

　　4.7台帐。

　　4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。

　　4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。

　　4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总

　　经理和分管副总。

　　4.8核查：

　　总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。

　　5、相关文件：

　　5.1国家及上海市有关规范。

　　5.2合同及标书。

　　6、相关表单。

　　6.1《付款申请单(试行)》

　　6.2《付款通知单》

　　6.3月进度报表及其他相关预算资料。

　　6.4相关资料。

　　7、本程序文件应发放到下列人员：

　　工程部：全体人员。

　　预算部：经理、综合岗。

　　财务部：副经理、经理助理、出纳。

　　注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

　　2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

　　编制： 校对： 审批： 发放号:

篇3：对外付款（支票）及报销管理规程补充规定

　　对外付款(支票)及报销管理规程补充规定

　　(一)、所有支出款项需提前列入“月度资金收支预算表”，按照“先申报，后支付”原则办理相关财务手续。

　　a)使用支票结算的支出款项，按照《对外付款(支票)及报销管理规程》中“支票结算”相关条款执行。

　　b)使用现金结算，凡100元以上现金支出须提前填写“借款单”，经总经理签字同意后，到财务部领取备用金。

　　i.、各部门需要办公用品及礼品由办公室统一购买，办公室在购买前提出用款申请，填写“借款单”。

　　ii.有关单位和个人向财务支取现金须提前填写“借款单”并注明款项的用途，金额且有审批人的签字。

　　iii.汽车使用费中，过路费、过桥费、洗车费及临时加油费不需填写“借款单”。

　　iv.员工报销的各项福利不需填写“借款单”。

　　c)信用卡结账按照《信用卡使用须知》执行。

　　1.、各项费用支出须附明细。

　　各项费用支出，经办人在将发票送至财务部审核时，原则上须将明细提供至财务部，财务部实行监督。

　　1、经办人取得发票，经经理签字后，先到财务部审核，确认发票有效(如发票是否为正式发票、是否有涂改、日期是否有效、内容是否属实等)，加盖“已审核”戳记，再经总经理批准，签字报销。

　　2、停车费、过路费、等运杂费，经办人粘贴好后，先到财务部审核后，经总经理批准，签字报销。

　　3、经办人取得的出租车费发票www.pmceo.com、洗车费发票及公务车汽油费发票，经办公室审核有效(确认是否提前申请)，办公室经理签字后，由办公室统一报送总经理批准。

　　4、员工报销各项福利(含制装费、电话费、医疗补助、过节费等)，由职工本人签字后，交办公室，办公室经理审核备案经总经理批准后送财务部确认有效，签字报销。