工业园区物业仓库管理制度
1、物品入库
1) 采购物品的入库，由仓管员根据物品的合格证、规格型号、数量、质量、商标及有关技术资料进行验收。
2) 验收合格的物品由仓管员和行政文员填制《入库单》并由仓库管理员设置材料卡，登记材料账。《入库单》一式三联，一联存根联，一联由仓库管理员据以登记仓库存货账，一联财务部记账联。
3) 仓库管理员对验收合格的物品进行适当的标识后办理入库。
4) 仓库管理员应确保：
a. 物品的堆放高度不能超过2米;
b. 液体物品用适宜的容器盛装;
c. 危险品必须有明显的标识并进行隔离;
d. 所有的标识必须内容完整、清晰，并且摆放产品时标识应朝外;
e. 做好标识并及时进行入库登账;
f. 对有贮存条件要求的物品，应予以充分满足;
g. 对不合格品和降级使用的物品应做特别标识;
h. 做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施，以保证物品在保存期内不变质、不生锈，不失去使用价值。
i. 使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏。
5) 经验收后不合格的物品，仓管员应进行适当的标识或进行隔离，并及时知会有关负责人联系供方或公司进行协商处理。
6) 对于服务过程中多余的物品退库，由仓库管理员验收，合格则填制红字《领料单》办理入库手续;不合格则进行适当的标识，由部门负责人进行处置。
2、物品的储存管理
1) 仓管员应对每一种物料进行编号(采用阿拉伯数字)，编号应登记于材料卡上。编号方法为□□□□□□：前二位数字为物资类别号，后四位数字为物资品种的顺序编号(各园区根据物资的配置情况自行编号)。类别号为：
□□□□□□
物资品种的顺序编号
物资类别号(01：办公用品类;02：保洁类;03：保安类;04：形象视觉识别类(CI);05：机电工程维修类;06：绿化类)
2) 对不能按货架摆放或有特殊存放条件的，按实际情况存放，并且材料账和材料卡上应注明类别号及物资品种编号。
3) 仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆。检查内容包括但不限于：
a. 标识是否完整、清晰;
b. 物品是否损坏或变质;
c. 物品是否丢失或混淆;
d. 仓库环境是否能保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。
4) 当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施，并通知有关人员处理。
5) 每半年由本园区负责人、仓库管理员、行政文员一起对库存品至少进行一次盘点，盘点结果记录于《库存物品盘点盈亏表》上。
6) 每年由园区管理中心对库存品至少进行一次工作检查。
3、物品出库
1) 当部门需要领料时，由领料人填写《领料单》，写明材料的名称、数量，经园区负责人审批后，交仓管员进行发料。
2) 仓管员依据"先入先出"的原则凭《领料单》发放物料，并在《领料单》上填写实发数量和金额。
3) 《领料单》一联由行政文员据以登记物料明细帐，一联由领料部门保存，一联交保管登记存货帐，一联由财务内勤交公司会计进行物料消耗的核算。
4、多余积压物资处理：各园区每半年对库存物品进行一次清理，划分出多余积压物资(不需用及使用期超过5个月)报园区管理中心，由园区管理中心负责进行调剂处理。
篇2：物业会所收费管理及仓库管理流程
物业会所收费管理及仓库管理流程
一．游泳场收费流程
1.单次消费：
客人到会所前台收银处 →报消费人数及消费项目→收银电脑开单计费（按消费项目分别开单）→告知客人金额 →请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银打印一式两联帐单→ 一联帐单收银留存，一联帐单交客人（帐单上注明当天消费当天有效）→ 客人凭帐单到游泳场入场消费，服务员在帐单上划双线作废。
2.月卡、年卡消费：
① 办卡时，客人到会所前台收银处 →报开办月卡或年卡→收银记录客人姓名、电话，登记在“游泳场月卡或年卡使用登记表”及月卡或年卡上→告知客人收费金额及消费总次数→收银电脑开单计费→请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银打印帐单留底→ 交月卡或年卡给客人→ 收银员将登记表交主管派发相应场馆服务员。
②客人消费时，客人凭卡到网球场或游泳场入场→ 服务员在卡上按人数划卡，在“游泳场月卡或年卡使用登记表”上登记日期、次数，客人签名确认→ 服务员签名确认。
二. 网球场收费流程
1.单次消费：
客人到会所前台收银处 →报消费小时及消费项目→收银按消费项目按消费时间电脑开单计费→告知客人金额 →请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银打印一式两联帐单→ 一联帐单收银留存，一联帐单交客人（帐单上注明当天消费当天有效）→ 客人凭帐单到网球场或游泳场入场消费，服务员在帐单上划双线作废。
2.月卡、年卡消费：
① 办卡时，客人到会所前台收银处 →报开办月卡或年卡→收银记录客人姓名、电话，登记在“网球场月卡或年卡使用登记表”及月卡或年卡上→告知客人收费金额及消费总小时数（不满1小时按1 小时计）→收银电脑开单计费→请问客人是给现金或刷卡 →收客人现金或刷卡→收银打印帐单留底→ 交月卡或年卡给客人→ 收银员将登记表交主管派发相应场馆服务员。
②客人消费时，客人凭卡到网球场入场→ 服务员在卡上按小时数划卡，在“网球场月卡或年卡使用登记表”上登记日期、小时数，客人签名确认→ 服务员签名确认。
三. 棋牌室收费流程
客人到棋牌室消费→服务员在手工帐单上注明开房（开台）时间、房号或台号→报收银员录入收费系统作开房、开台登记→客人需要消费酒水、小食时→服务员用一式两联酒水单下单→用财务联到收银台领取水、小食→收银凭财务联酒水单录入收费系统→客人结帐时， 服务员要在手工帐单上注明截止时间→报收银员录入收费系统→收银员结算出该房消费总额→打印暂结单给客人→请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→ 收银录入结算方式，收费完成。
四. 桌球室收费流程
客人到桌球室消费→服务员在手工帐单上注明开房（开台）时间、房号或台号（客人签名确认）→报收银员录入收费系统作开房、开台登记→客人需要消费酒水、小食时→服务员用一式两联酒水单下单→用财务联到收银台领取水、小食→收银凭财务联酒水单录入收费系统→客人结帐时， 服务员要在手工帐单上注明截止时间→报收银员录入收费系统→收银员结算出该房消费总额→打印暂结单给客人→请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→ 收银录入结算方式，收费完成。
五. 健身室、乒乓球室收费流程
1.单次消费：
客人到会所前台收银处 →报消费小时及消费项目→收银按消费项目按消费时间电脑开单计费→告知客人金额 →请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银打印一式两联帐单→ 一联帐单收银留存，一联帐单交客人→ 客人凭帐单到健身室或乒乓球室入场消费。
2. 月卡、年卡消费：
① 办卡时，客人到会所前台收银处 →报开办月卡或年卡→收银记录客人姓名、电话，登记在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登记表”及月卡或年卡上→告知客人收费金额及消费总小时数（不满1小时按1 小时计）→收银电脑开单计费→请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银打印帐单留底→ 交月卡或年卡给客人→ 收银员将登记表交主管派发相应场馆服务员。
② 客人消费时，客人凭卡到网球场入场→ 服务员在卡上按小时数划卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登记表”上登记日期、小时数，客人签名确认→ 服务员签名确认。
六. 会员卡充值消费收费流程
1. 办卡时，客人到会所前台收银处 →报开办会员充值卡→收银记录客人姓名、电话，取新会员卡号输入电脑→ 告知客人可充值金额→请问客人是给现金或刷卡 → 收客人现金或刷卡→收银将充值金额输入会员卡内→打印帐单留底→ 交会员卡给客人。
2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消费时，会员充值卡可作现金使用。
各项消费流程同上，结算时客人出具会员卡→收银将卡在ID读卡器上读卡→帐单显示会员消费金额及余额→打印收费帐单→一联客人存，一联收银存。
3. 会员卡充值优惠：以百元为单位，会员卡充值除游泳打8折优惠，棋牌室不打折外，其它项目打9折优惠。
七、收银工作程序
（一）班前准备工作
1. 收银与前班收银交接备用金后到出纳处换取当天备用零钞。
2. 收银到会计处领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。
3. 检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
4. 查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
5. 收银和领班一起交接、清点吧台的酒水饮料、必须对照日报表逐一核对，短少的由前一班人员负责赔偿，接班时不清点的，后来发现短少的，一律自行负责；
（二）营业进行中工作程序
1. 当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查消费项目、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2. 当点菜单记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内， 收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1. 结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2. 客人要求结帐时，收银员根据服务员报结的台号打印出结帐单，服务员或收 银员凭结帐单与客人结帐。
3. 作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，当班管理人员签名证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。
4. 收银员在本班次营业结束后应做单班结帐，打印当班营业收入报表，当班吧台酒水小食库存表；在本日营业工作结束后，应做日结帐，除打印当班营业收入报表，当班吧台酒水小食库存表外，要打印日营业报表。
（四）下班时现金及帐单交接程序
1. 早班营业结束后，收银员将收入现金、刷卡单在现金交接本上登记交给出纳，帐单、报表交会计核查。
2. 晚班营业结束后，收银与当班领班一同清点收入现金（现金应与当班报表现金数一致，若长款上缴，短款收银自赔），在“现金交款登记表”记录现金总额并同时签名，然后将现金装入信封内，并用胶水封口，收银领班在封口处签名后再用透明封口，收银在领班见证下将现金信封放入保险柜保管，第二天早上当班收银在领班见证下开保险柜取出未开封的现金信封交出纳，出纳清点后在“现金交款登记表”签名。若出纳清点现金与登记表不符，出纳报告财务经理，财务调取监控，根据监控录像再作处理。帐单、报表交会计核查。
八. 酒吧物资的管理
1.收货流程：
供应商来货→公司仓管员根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、数量、金额是否一致→ 会所验收人员检验货物的质量 → 合格后仓管员和验收人员按要求在送货单上签字→物资直拨会所酒吧仓保管→收银根据收货单在仓库管理软件作物资入库→打出入库单→收银将入库单、送货单、发票报财务审核报销。
2. 出货流程：
酒吧根据酒水消费单发出酒水小食→ 每班营业结束后打印酒水销售报表→根据酒水销售明细录入仓库管理软件作出库入帐→ 打印出库单→ 将出库单随同销售报表附在收银每天收费报表报会计核查。
3. 物资盘点流程：
每天收银每班营业结束打印库存物资明细表核对酒吧实物，领班监盘，物资要帐实相符。
篇3：物业公司仓库管理作业规程
物业公司仓库管理作业规程
1.0目的
1.1本规程规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。
3.0职责
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3公司财务会计负责物品的核算。
3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。
4.0管理工作要点
4.1库存物品的限额标准
4.1.1日常消耗物料的库存限额：
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍；
b）特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额：
a）一般为每月平均消耗量的1.5倍；
b）特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请
4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。
4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。
4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核：
a）仓库实际库存量；
b）当月实际消耗量；
c）库存物品的限额标准；
d）下月预计消耗量；
e）下月资金预算。
4.2.6财务部经理审核：
a）采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；
b）采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
4.2.8总经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。
4.3物品的验收程序
4.3.1物品验证的要求：
a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验证；
b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求10％-50％验证；
c）采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由仓管员保存；
d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；
e）物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；
f）仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。
4.3.2物品验证的方法
a）物品包装的验证：
－物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；
－注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。
b）物品质量的验证：
－仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；
－验证铁制品时，应注意物品有无锈迹；
－转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声；
－检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象；
－验证物品质地是否符合购买要求；
－检查物品附属件是否齐全。
C）物品性能的验证：
－应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性；
－验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；
－验收电器物品时，应使用万用表测试。
4.4物品的入仓程序
4.4.1物品的入仓程序：
a）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报财务部经理批准后另行处理；
b）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；
c）仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收；
d）经验收合格的物品，仓库管理员应开具《进仓单》，登记仓库物品明细账，并将物品分类存放；
e）仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；
f）仓库管理员应在每月6日、16日、26日，将《进仓单》汇总后，交财务会计进行账务处理。
g）拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》，经使用部门经理签名后，由使用人直接领用。
4.4.2退回物品的入仓程序：
a）相关人员将未使用完的物品送到仓库；
b）仓库管理员应根据核查结果，进行验收：
-合格品，填写《进仓单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；
-不合格品，存放在不合格品区等待处理。
c）仓库管理员应在每日下班前，根据退回物品《进仓单》，登记仓库物品明细账，以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。
4.4.3设备工具的入仓程序：
a）新采购的工具按物品的入仓程序执行；
b）以旧换新的设备工具入仓程序：
-经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；
-仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；
c）退还的设备工具入仓程序：
-仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；
-仓库管理员对退还的工具进行验收；
-仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d）借用工具入仓程序：
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；
-仓库管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；
-仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5仓库物品的存放管理
4.5.1物品存放仓库的自然条件：
a）有通风设备；
b）光线充足；
c）面积宽敞。
4.5.2仓库物品的存放分类：
a）易燃、易爆与挥发性强的物品；
b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
c）常用工具、材料和配件等；
d）易碎、易损物品；
e）食品类。
4.5.3物品存放仓库的区域划分：
a）合格物品存放区；
b）不合格物品存放区；
c）待检物品存放区。
d)处理物品存放区
4.5.4仓库区域划分的方法：
a）在货架上标识并隔离；
b）划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求：
a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：
-周围无明火、远离热源；
-摆放在地下；
-配备灭火器；
-保持包装完好；
-库房结构坚固，门窗封闭牢固；
-库房门内开。
b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：
-用经过防水处理的货架放置；
-放在干燥的地上或货架上；
-配备防潮通风设施。
c）常用工具、材料和配件等：
-不规则物品，用盒或袋装好后摆放；
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d）易碎易损的物品：
-体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；
-体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
-放置位置有胶垫。
e)食品：
-放置在经过防水处理的货架上；
-配备通风、防潮设施。
4.6仓库物品的领用管理
4.6.1物品领用程序：
a）物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；
b）仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；
c）仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；
d）仓库管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。
4.6.2工具的领用管理：
a）工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；
b）仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：
-如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；
-如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。
c）仓库管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。
4.6.3借用工具的领用程序：
a）凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；
b）仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；
c）仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7仓库物品报废的管理
4.7.1报废的标准：
a）物品到有效期；
b）客观原因造成物品工具已无使用价值的；
c）按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序：
a）报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；
b）仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；
c）仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料：
-入库时间；
-物品性能介绍；
-使用时间；
-使用说明；
-其他有关资料。
d)公司财务部经理，应组织相关人员验证；
e）报废物品交总经理经理审批；
g）仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关的账务处理。
4.8仓库物品的清点
4.8.1每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。
4.8.2根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
4.8.3仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：
a）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；
b）如经核对有误：
-实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理；
-如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4.8.4仓库管理员应在28目前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送公司财务部。
4.8.5公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并于当月31日前将核对结果报财务部经理。
4.9仓库物品管理资料的保管
4.9.1财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿，并进行账务处理。
4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。
4.10仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。
5.0引用文件和记录表格
5.1《物品报废单》
5.2《工具登记卡》
5.3《库存物品进、耗、存表》
5.4《物品进仓单》
5.5《物品出仓单》
5.6《库存物品盘点表》
5.7《物资直拔单》