某公司财务室部门职能
部门名称:财务室
上级部门:财务会计部
部门本职:
按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。
主要职能:
(1)执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。
(2)根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。
(3)按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
(4)做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。
(5)办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
(6)及时办理各种应上交款项的解交手续。
(7)汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。
(8)参与编制成本费用计划。
(9)参与公司盘点及抽点工作。
(10)建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。
(11)配合会计室做好有关帐务处理。
(12)组织参加培训和考核活动。
(13)做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
(14)做好保密工作。
(15)办理其他与财务调度有关的事项。
管辖范围:
(1)财务室员工。
(2)财务室办公场所及卫生责任区。
(3)财务室办公用具、设施设备。
篇2:P物业项目管理处财务室主任(主管会计)职责
物业项目管理处财务室主任(主管会计)职责
1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;
2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;
3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;
4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;
5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;
6.负责管理处奖金发放表制作;
7.负责审核各项费用报销、开支;
8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;
9.负责员工食堂伙食成本核算;
10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。
篇3:C物业管理处财务室主任(主管会计)职责
物业管理处财务室主任(主管会计)职责
1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;
2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;
3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;
4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;
5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;
6.负责管理处奖金发放表制作;
7.负责审核各项费用报销、开支;
8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;
9.负责员工食堂伙食成本核算;
10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。