建设集团公司出纳岗位说明书

　　岗位标识

　　岗位名称定员上级主管岗位编号

　　出纳1人财务部副总监

　　任职

　　条件学历专业工作年限年龄技术职称

　　本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称

　　工作

　　职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。

　　工作内容（管理流程）

　　职责1：出纳工作

　　·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。

　　·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

　　·负责收款事项。

　　·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。

　　·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。

　　·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。

　　·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

　　·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；

　　·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。

　　·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。

　　·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。

　　·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

　　·完成领导交办的其他工作。

　　执行主要制度·公司企业管理制度

　　.公司企业管理程序

　　.总裁各项指令

　　岗位考核

　　要素·现金管理。

　　·台账管理。

　　·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。

　　岗位

　　标准知识要求技能要求

　　财会类专业，熟悉财务专业知识。

　　头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。

篇2：物业财务出纳职责说明书

　　物业财务出纳职责说明书

　　物业财务部出纳岗位职责及任职要求

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

　　[上岗条件]

　　●中专以上文化程度，身体健康、政治上无不良表现，有3年以上会计管理经验；

　　●能应用计算机办公软件；

　　●有会计上岗证

篇3：物业公司出纳职务说明书

　　物业公司出纳职务说明书

　　岗位名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　职务等级：直接主管：财务部主管

　　职责：

　　1、审核原始单据，并支付相应的现金或银行存款。

　　2、编制费用缴费明细表

　　3、监督各管理处物管费的收取，并及时进行。

　　4、按时缴纳水、电、气费。

　　5、确保各项服务收入的准确性和正确性。

　　6、货币资金的日常管理工作。

　　7、票据的管理。

　　职权：

　　1、审核原始单据的真实性。

　　资格要求：

　　10、教育要求：大专以上财会专业

　　11、资格要求：助理会计师以上

　　12、技能要求：熟悉相关的会计制度和会计电算化，能熟练操作E*CEL和WORD文档，责任心强，有较强的沟通表达能力。

　　13、工作经验要求：二年以上相关工作经验

　　14、健康要求：身体健康，忠诚踏实，无不良违纪违规行为和不良嗜好，家庭幸福。

　　实施者签字：______日期：______