公司出纳岗位说明书（二）

　　职位名称:出纳职位代码:CW-011所属部门:财务部

　　直接上级:资金分部经理晋升方向:核准人:总经理

　　使命

　　*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展

　　主要工作

　　*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务

　　*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信用卡业务

　　*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完整及管理工作

　　*税款结交和货款拒付业务

　　*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务

　　*负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提高资金使用率

　　*编制现金流量表

　　*其他临时交办的工作

　　领导或参与的主要流程

　　*公司货币资金的保管工作

　　*公司银行结算业务的内理工作

　　*定期分析公司资金状况

　　关键业绩指标(KPI)

　　*本岗位核算业务的准确性

　　* 货币资金的安全性、完整性、高效性

　　* 会计帐目及相关报表的准确性、完整性

　　* 其他财务人员对其工作的满意度

　　任职条件

　　学历：

　　*财会类相关专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术职务任职资格

　　技能：

　　*有较强判断及分析能力

　　*有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力

　　*熟悉国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规

　　*熟练操作财务软件

　　经历：

　　*具有三年以上相关岗位工作经验，35岁以内

　　品行要求:严谨/协作/廉洁/保密

　　晋、降级通道:

文章

篇2：物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　1、岗位职责

　　a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

　　b)负责办理现金收付各银行结算业务。

　　c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

　　d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

　　e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

　　f)负责工资表的编制并按时发放。

　　g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

　　h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

　　i)完成领导交办的其他工作。

　　2、职位说明

　　a)年龄50岁以下，身体健康；

　　b)大专以上学历，会计类专业；

　　c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；

　　d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

　　e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。

篇3：物业公司出纳岗位责任书

　　物业公司出纳岗位责任书

　　1、岗位名称：出纳

　　2、直接上级：财务主管

　　3、本职工作：现金收发、日常公司财务工作

　　4、工作责任：

　　负责现金收付、处理报销事项，掌管保险柜

　　审查原始凭证，保证其合法性和准确性

　　做记帐凭证，对凭证进行月结，月结后的凭证交会计收存

　　每日进行帐、款盘存，做好日审

　　每日将现金存入银行，定期对帐

　　填写收支、存款日报表，报公司经理

　　对原始凭证的合法性负责

　　对现金日记帐和银行存款帐的正确负责

　　对现金安全负责

　　领导交办的其他工作

　　5、主要权力

　　如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力

　　对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

　　岗位责任人：公司经理：