集团公司财务职责（三）

　　1.制定规章制度

　　务管理的规章制度、会计制度、内部财务监控管理和考核办法，报领导审批后执行定期或不定期对财务管理的规章制度的执行情况进行检查

　　2.组织会计核算

　　组织会计核算

　　组织企业固定资产的帐目管理

　　定期收集、汇总子公司的会计报表

　　准确编制集团的合并会计报表

　　及时向董事会和相关政府部门上报会计报表

　　3.融资管理

　　根据董事会、总经理的指示，做好集团的资金筹集、供应和使用管理工作

　　与有关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为集团建立有效的融资途径

　　4.财务计划

　　统一组织编制集团的财务计划

　　做好各项财务收支计划

　　落实和检查年度预算的执行情况

　　对年度预算的执行情况进行分析、并上报董事会

　　5.财务考核

　　设定财务考评标准

　　根据标准对集团财务工作进行考评

　　根据标准对集团财务部员工进行考评

　　6.财务分析

　　定期进行财务综合分析和预测

　　针对问题，及时提出财务控制措施和建议，并上报集团领导参考

　　对新投资项目进行财务预测与风险分析

　　7.财务监督

　　严格执行有关财务规章制度

　　严格监督各项财务收支

　　对违反财务纪律的事件及时处理，发现重大问题及时上报集团领导并提出处理意见

　　配合设计部，对项目公司进行财务审计

　　8.提案建议

　　参与集团的经营决策

　　协助集团领导做好经营前景的预测

　　为集团领导提供决策备选方案

　　做好同行业相关信息的搜索与整理，及时向集团领导提出建议

　　9.税务工作

　　及时了解、掌握国家有关税务政策，搜索有关信息

　　统一组织集团的报税工作，并对项目公司的报税工作进行管理和监督

篇2：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

篇3：公司财务部经理职责

　　公司财务部经理职责

　　职务：财务经理（会计师）

　　呈报上级：物业公司总经理（以下简称总经理）

　　指导下级：财务部所有员

　　1、在总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。

　　2、抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。

　　3、贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。

　　4、根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。

　　5、监督月末盘点工作，对帐物不符情况进行追询，及时将核实情况向会计师汇报。

　　6、每月对各部门的成本和物耗情况进行统计，并写出分析报告。

　　7、按时向客户发放催缴款通知，对拖欠时间较长的客户要向经理助理汇报。并根据有关规定采取相应的措施。

　　8、月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。

　　9、按时完成损益表、资产负债表等会计和统计报表的填报工作，并送会计师复核、总经理审批后，上报有关部门。

　　10、按照税法的规定，依时报纳税金及附加费等。

　　11、编制、审核公司的财务预算方案，并定期（一般每季及年终）将落实情况写出分析报告向总经理汇报，为公司进行经济活动及决策提供可靠资料，当好总经理的参谋，并随时接受董事会的监察、垂询。

　　2.1.12 完成总经理临时安排的其他工作。