1.5倍原则和存货周转
销售人员在处理生意的过程中，必须掌握库存管理的知识和技巧。库存管理有两个方面的内容，一个是1.5倍原则，另一个是存货周转，以下分别阐述。
一、1.5倍原则
1.5倍原则是库存管理的主要内容之一，是经过很多公司的销售实践总结出来的安全存货原则,具体数据是建立在上期客户的销量基础上本期建议客户订单的依据。1.5倍原则备货是销售人员必须掌握的工作职责之一，是主动争取客户订货量并时刻掌握客户销售情况的营销策略。它是建立在提高客户销量和利益基础之上,因而能赢得客户信任，客户容易采纳。
1.5倍原则也是一个科学依据。但是，正如很多营销规律一样，必须灵活掌握和应用，避免生搬硬套。比如，如果遇到特殊情况应适当变化(如天气、节假日等)，否则会影响生意。
1.5倍原则用好了以后，可以保证客户有充足的存货，减少断货、脱销的可能性，保证客户随时都能买得到所需产品，帮助客户不漏掉每次成交的机会。
(1)1.5倍库存原则与做订单的关系
在销售人员做销售拜访时，要向客户建议合理的订货量,这就是"做订单"，是销售人员在拜访客户时必做的工作之一。所谓的做订单就是根据客户前一阶段的销售量，结合新的促销活动或者季节时机或者天气等等因素，向客户建议合理的订货量，并动员他按建议订货。在做订单时要用到客户卡上所记录的资料，所以做好订单的前提，就是正确地填写好客户卡。只有这样，才能够有效地利用1.5倍原则进行库存管理，提高拜访的效率和效益，尽最大可能扩充销售，这也是销售人员的关键职责之一，是直接作用于销售的。
也有销售人员是以"拿订单"的思想从事工作的。拿订单与做订单是不同的，一个被动，一个主动。拿订单意味着主动权掌握在客户手中，而做订单则是主动的，它是根据客户的销售和库存研究以后的结果做出的订单计划。显而易见，两个工作方法是完全不同的效果，做订单保证对客户销售情况的准确掌握，也保证客户的资金、空间、精力和时间等最有效地利用，创造最大利润。
(2)做订单的步骤
"做订单"应该按照以下步骤进行：
第一步：检查客户记录卡上的数据;
第二步：计算自上次拜访后的实际销量;
比如：上次拜访时的库存数;上次拜访时的订货量;本次拜访时客户的现有库存数。以上这些数据销售代表在拜访客户时都已填入客户卡，在计算自上次拜访后的销量时，销售代表将使用它们，因此客户卡上的这些数据应正确无误。
第三步：建议新的订货量。
在建议新的订货量时要强调1.5倍的安全存货原则，具体计算方法如下：
安全存货量=上次拜访后的实际销量×1.5
建议的订货量=安全存货量-现有库存
怎样让客户接受1.5倍原则下的订货计划
在实际工作中，由很多销售人员同样十分清楚上面的步骤，并且能够准确计算出按照1.5倍原则得出的订单数，但是却得不到符合该原则的订单。怎样才能够避免这类情况呢?
关键在于在做订单的时候要注意掌握让客户接受建议的技巧。有些客户并不了解按照1.5倍原则做订单的好处，销售人员必须能够让客户明白：
按照此原则建议的订货量是比较合理的，保证客户维持合适的存货数量，避免断货，货架空间可以得到高效地使用;
有了一定的存货量，可以满足消费者的购买需求，不会遗漏任何成交机会;
1.5倍的存货原则可以帮助客户有效地利用空间和资金，不致带来货物积压、资金、空间无效占用等损失;
1.5倍的存货原则再加上存货周转可以保证客户提供给消费者的永远是新鲜的产品，这可以很好地改善售点形象，带动其他商品的销售;
让客户了解销售人员所做的工作就是帮助客户更好地满足消费者的需求，提高客户的销量和利润;
销售人员必须利用自己所掌握的知识和技巧取得客户的信任，这种信任一旦建立，客户就会接受1.5倍原则做订单的建议。
如果销售人员是严格按照拜访路线和频率进行销售的，对每一个客户的拜访都有一定的周期，还可以告知客户1.5倍安全库存可以有效保证客户在这一拜访周期内既不断货，又不压货。
篇2：物业公司库存现金管理制度
物业公司库存现金管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章 库存现金的管理
第二条 公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条 在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条 现金的收入和保管
现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条 公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：
1、支付给职工的工资、津贴；
2、支付给个人的劳动报酬；
3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；
4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；
6、出差人员必须随身携带的差旅费；
7、结算起点1000元以下的小额支出；
8、银行确定需要现金支付的其他支出。
除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。
第六条 公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额，应及时送存银行。
第七条 不得坐支现金，不得以白条抵库。
第八条 不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。
第九条 各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定：
1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名；
2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结；
3、管理处收入业务主要包括：其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务；用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等；
4、支出业务主要包括：文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据；
5、每日下午3点30分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行；
6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员20元/次。
第三章 附则
第十条 本制度解释权属公司财务部。
第十一条 本制度自下发之日起执行，与之相抵触的同时废止。
篇3：房地产公司库存现金的管理
房地产公司库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。