房地产预决算审核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称预决管审核专员所属部门稽核部岗位职等
直接上级稽核部经理直接下属无
岗位概要:负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析
职责描述
重点工作
1.计划拟订:根据项目开发计划,组织拟订项目预算计划,并负责预算的组织工作;
2.合同审核:根据各项目总体规划和项目开发计划,负责招投标管理中商务标的审核,负责公司各类合同的经济合理合规性审核,并提出审核意见供上级领导参考;
3.预算审核:根据预算管理制度,负责项目前期土地费、市政建设费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核,提出合理性建议;
4.决算审核:负责项目各阶段各环节决算的审核工作;
一般工作
1.制度建设:参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;
2.支持服务:参与开发项目的投资分析;对预算、决算进行对比分析,寻找原因,提出改善建议;
3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;
主要责任
1.保证预、决算审核的及时;
2.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;
3.妥善处理审核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;
2.根据工作需要,要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力;
3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;
4.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;
5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;
6.按公司制度享有的其他权力;
任职资格
资历:预决算等相关专,大专及以上学历,具有三年以上房地产相关工作经验;
能力:具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力;
品质:为人廉洁、公正,坚持原则,责任心强,工作认真、细致,具有较强的保密意识;
知识结构:熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识,熟悉合同文本基本知识;
关键指标:预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数
篇2:预决算审核专员岗位职责说明书
预决算审核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称 预决管审核专员 所属部门 稽核部 岗位职等
直接上级 稽核部经理 直接下属 无
岗位概要:负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析
职责描述
重点工作
1.计划拟订:根据项目开发计划,组织拟订项目预算计划,并负责预算的组织工作;
2.合同审核:根据各项目总体规划和项目开发计划,负责招投标管理中商务标的审核,负责公司各类合同的经济合理合规性审核,并提出审核意见供上级领导参考;
3.预算审核:根据预算管理制度,负责项目前期土地费、市政建设费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核,提出合理性建议;
4.决算审核:负责项目各阶段各环节决算的审核工作;
一般工作
1.制度建设:参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;
2.支持服务:参与开发项目的投资分析;对预算、决算进行对比分析,寻找原因,提出改善建议;
3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;
主要责任
1.保证预、决算审核的及时;
2.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;
3.妥善处理审核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;
2.根据工作需要,要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力;
3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;
4.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;
5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;
6.按公司制度享有的其他权力;
任职资格
资 历:预决算等相关专,大专及以上学历,具有三年以上房地产相关工作经验;
能 力:具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力;
品 质:为人廉洁、公正,坚持原则,责任心强,工作认真、细致,具有较强的保密意识;
知识结构:熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识,熟悉合同文本基本知识;
关键指标 预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数
篇3:公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度
一、目的
规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。
四、程序要点
1、费用报销的标准
(1)行政管理费用报销的标准(见下表):
项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费
交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助
总经理 合理开支,实报实销。
部门经理
员工
备注:
1、业务费开支须事先向总经理申请。
2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。
(2)经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。
2、报销单据的填制要求
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
3、报销单据的审核
(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。
(2)费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认。
(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。
(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
4、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
(4)单位价格在1000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(5)单位价格在1000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报总经理批准后,以现金支付。
(6)费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。
5、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
五、记录
1、《费用报销登记表》
2、《费用报销单》
附件一:费用报销登记表
NO:
报销日期 报销人 办公费 交通费 业务费 差旅费 物料消耗 其他 合计金额 领款人