WG实验学校出纳员岗位职责

　　第一条 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　第二条 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　第三条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第四条 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　第五条 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　第六条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　第七条 负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　第八条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第九条 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　第十条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十一条 严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

篇2：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

篇3：住宅小区管理处出纳员职责

　　住宅小区管理处出纳员职责

　　出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下，负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作，对管理处主任负责。具体岗位职责如下：

　　一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户和面积，以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据，做好收费的统计、核算及催收工作，做到及时、不重不漏，收费率达100％。

　　三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况，统计收缴率，分析原因，并报会计、主任各一份备案。

　　四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表，并统计收缴率，报会计、主任各一份备案。

　　五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法，建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。

　　六、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准，不得挪用公款或私自借支。

　　七、负责管理处员工考勤情况汇总，及时发放员工工资和奖金。

　　八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品，并负责登记和发放。

　　九、完成管理处主任交办的其他任务。