XC物业公司库存管理制度

　　为了规范物业公司库存物资的管理，提高库存物资的使用效率，降低库存成本，防止物资积压和浪费。

　　1. 库存物资分类：

　　1.1 物业公司库存物资分为常用物资、备用物资、维修材料三大类。

　　1.2 常用物资是指日常运营中频繁使用的物资，如保洁用品、办公用品等。

　　1.3 备用物资是指为应对突发事件或设备维修所需的物资，如应急灯具、消防器材等。

　　1.4 维修材料是指用于设施设备维修的物资，如管道配件、电气元件等。

　　2. 库存物资管理职责：

　　2.1 物业公司应设立专门的库存管理部门，负责库存物资的采购、入库、保管、领用、盘点等管理工作。

　　2.2 库存管理部门应制定库存物资管理制度，明确各级库存管理人员的职责和权限。

　　3. 库存物资采购：

　　3.1 库存管理部门应根据物业公司的运营需求和物资使用情况，制定合理的物资采购计划。

　　3.2 采购计划应考虑到物资的使用频率、价格波动、库存成本等因素，确保采购物资的数量和种类合理。

　　3.3 采购物资时应遵循质量第一、价格合理、交货及时等原则，确保采购物资符合使用要求。

　　4. 库存物资入库：

　　4.1 采购物资到货后，库存管理人员应对物资进行验收，核对品种、规格、数量、质量等是否符合采购要求。

　　4.2 验收合格的物资，由库存管理人员办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、数量、采购单价、总价等信息。

　　4.3 入库物资应按照类别、型号、规格等进行分类存放，便于查找和领用。

　　5. 库存物资保管：

　　5.1 库存管理人员应定期对库存物资进行检查，确保物资完好、质量稳定。

　　5.2 易燃、易爆、易腐蚀的物资应存放在专门的库房内，并设置明显的安全警示标志。

　　5.3 库存物资应做到防尘、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物资损坏和变质。

　　6. 库存物资领用：

　　6.1 各部门根据实际工作需要，提出物资领用申请，填写领用单，明确物资名称、数量、用途等信息。

　　6.2 领用单经部门负责人审批后，交由库存管理人员核对库存，发放物资。

　　6.3 领用物资时应遵循“先进先出”的原则，避免物资积压、过期。

　　7. 库存物资盘点：

　　7.1 库存管理部门应定期进行库存物资盘点，确保库存物资账实相符。

　　7.2 盘点工作应在月末、季度末或年末进行，盘点内容包括物资名称、数量、质量、有效期等。

　　7.3 盘点结束后，库存管理人员应编制盘点报表，反映物资的盘盈、盘亏情况，并分析原因，提出改进措施。

　　8. 库存物资处理：

　　8.1 库存物资因过期、损坏等原因无法使用时，应进行报损处理。

　　8.2 报损物资由库存管理人员填写报损单，经部门负责人审批后，办理报废手续。

　　8.3 报废物资应按照有关规定进行处理，严禁随意丢弃。

　　9. 库存管理制度的修订与完善：

　　9.1 库存管理部门应根据物业公司的实际情况，定期检查和修订库存管理制度，使其不断完善。

　　9.2 库存管理人员应不断提高自身业务水平，确保库存物资的管理工作规范化、标准化。

篇2：物业公司库存现金管理制度

　　物业公司库存现金管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。

　　第二章 库存现金的管理

　　第二条 公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

　　第三条 在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

　　第四条 现金的收入和保管

　　现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

　　第五条 公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：

　　1、支付给职工的工资、津贴；

　　2、支付给个人的劳动报酬；

　　3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；

　　4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

　　5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；

　　6、出差人员必须随身携带的差旅费；

　　7、结算起点1000元以下的小额支出；

　　8、银行确定需要现金支付的其他支出。

　　除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。

　　第六条 公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额，应及时送存银行。

　　第七条 不得坐支现金，不得以白条抵库。

　　第八条 不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。

　　第九条 各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定：

　　1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名；

　　2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结；

　　3、管理处收入业务主要包括：其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务；用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等；

　　4、支出业务主要包括：文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据；

　　5、每日下午3点30分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行；

　　6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员20元/次。

　　第三章 附则

　　第十条 本制度解释权属公司财务部。

　　第十一条 本制度自下发之日起执行，与之相抵触的同时废止。

篇3：装饰公司物资入库库存管理制度

　　装饰公司物资入库及库存管理制度

　　为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。

　　公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。 公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能延误。

　　入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。

　　公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。 库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。

　　计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物资进行核销。 供货商结帐时，经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》，经总经理签字批准后交财务部付款结帐。 经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，并再次对物品进行验收。

　　经办人开《付款申请单》时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，对总金额进行反复核算。

　　公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由总经理签字后方可付款。

　　物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见《物品领用管理办法》。

　　行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。