物业年度财务收支说明
一、收入说明
1、住宅物业管理费:1至3月计算一、二期面积为50617.36㎡;4至6月计算一、二、三期面积为68288.72㎡;7至12月计算一、二、三期、四面积为90757.56㎡;按照0.8元/㎡计算。
2、商铺物业管理费:1至3月计算一、二期面积3787㎡;4月份开始一、二、三期面积为4817㎡,按照平均1元/㎡计算。
3、梯灯费:1至3月计算1至25幢524户;4至6月计算1至29幢720户;7至8月计算1至35幢688户;9至12月计算1至49幢88户,按照5元/户计算。
4、办公楼物业管理费:面积为2390㎡ × 1元/㎡。
5、会所物业管理费:面积为3000㎡ × 1元/㎡。
6、车位按照车辆平均每户的数量计算:架空汽车:120元/月;架空摩托
车:25元/月;露天汽车:90元/月;露天摩托车:15元/月。
7、有偿服务收费;日常业主的维修、清洁工作。
8、房屋租赁服务收费:按照20**年平均计算。
9、业主IC卡收费:按照三、四期356户 × 2张 × 15元/张 ÷ 12个月。
10、装修垃圾清运费:按照356户 × 80元/户 ÷ 12个月。
11、出入证收费:100人/月 × 3元/人。
12、搬运工管理费:30元/月。
13、员工工资拔入:会所和售楼部合计6人 × 850元/月(工资)+ 6人 × 150元/人(餐费)+ 6人 × 850 ÷ 2(奖金)。
14、各种代办代收收入:架空车位费合计 × 5%手续费 ÷ 12个月。
15、装修按金:按照三、四期356户 × 80元/户。
16、出入证按金:100人/月 × 30元/人。
17、其它费用。
二、支出说明:
1、员工工资:
A、现有物业助理:1300元/月 × 4人,水电维修工:1300元/月 ×3 人,
清洁工:600元/月 × 9人,绿化工:780元/月 × 3人,泥水工:900元/月 ×1人,保安:800元/月 × 33人,小区主任:3000元/月 ×1人。
B、到4月份由于三期收楼人员增加:清洁工:600元/月 × 2人,绿化工:700元/月 × 2人。
C、到7月份四期收楼须增加员工:清洁工:600元/月 × 4人,绿化工:
700元/月 × 2人;保安:800元/月 × 6人。
2、员工社保:人数 × 50元/人。
3、膳食福利:
A、人数 × 150元/人(保安)+ 人数 × 90元(管理员)。
B、奖金:工资总数 ÷ 12个月 ÷ 2。
4、公共水电费:参照一、二期的用量计算。
5、物业税金:按照5.6%计算.
6、保安管理费:人数 × 30元/月。
7、绿化养护费:平常灭蚊杀虫。
8、清洁用品费:日常使用的消毒水、洗衣粉、洗洁精、工具。
9、维护维修费:小区配套的木质工程、儿童设施。
10、环卫清运垃圾费:现用4车/月×580元/车
11、装修垃圾清运费:150车/月 × 10元/车。
12、管道疏通费:吸粪44幢 × 6车/幢 × 60元/车 ÷12个月。
13、员工服装:25人 × 300元/人。
14、低值易耗品;日常绿化工、电工用具。
15、办公用品。
16、电话费:业务办公电话,含管理人员小灵通话费(平均250元/月)。
17、业务费:与相关政府部门的沟通餐费。
18、培训费:为提高管理水平参加ISO课程约1300元/人 × 6人(管理员)。
20、架空层车位划拔:(合计 - 代办收入)×50%。
21、IC卡成本费:356户 × 2张/户 × 7.5元/张。
22、出入证成本费:15元/盒(一盒100张)。
23、装修按金退还:356户 × 1000元/户 ÷ 12。
24、出入证按金退还:100人/月 × 30元/人。
25、创建示范支出:**华庭准备在10月份创建市级"示范"称号。
26、其它开支。
三、收支对比分析:
1. 1669321元(收入)- 1640214元(支出)= 29107元(盈利)。因本年度10月份计划全面投入创建市级"示范"称号,投入费用约4万元。若不参加创建市级"示范",该项目本年度盈利将近达到7万元。
2. 员工工资福利占总支出(不含各种按金在内)63%。
3. 维修维护费用占总支出(不含各种按金在内)3%。
4. 公共水电费用占总支出(不含各种按金在内)6%。
篇2：物业公司年度财务收支说明
物业公司年度财务收支说明
一、收入说明
1、住宅物业管理费：1至3月计算一、二期面积为50617.36㎡；4至6月计算一、二、三期面积为68288.72㎡；7至12月计算一、二、三期、四面积为90757.56㎡；按照0.8元/㎡计算。
2、商铺物业管理费：1至3月计算一、二期面积3787㎡；4月份开始一、二、三期面积为4817㎡，按照平均1元/㎡计算。
3、梯灯费：1至3月计算1至25幢524户；4至6月计算1至29幢720户；7至8月计算1至35幢688户；9至12月计算1至49幢88户，按照5元/户计算。
4、办公楼物业管理费：面积为2390㎡×1元/㎡。
5、会所物业管理费：面积为3000㎡×1元/㎡。
6、车位按照车辆平均每户的数量计算：架空汽车：120元/月；架空摩托
车：25元/月；露天汽车：90元/月；露天摩托车：15元/月。
7、有偿服务收费；日常业主的维修、清洁工作。
8、房屋租赁服务收费：按照20**年平均计算。
9、业主IC卡收费：按照三、四期356户×2张×15元/张÷12个月。
10、装修垃圾清运费：按照356户×80元/户÷12个月。
11、出入证收费：100人/月×3元/人。
12、搬运工管理费：30元/月。
13、员工工资拔入：会所和售楼部合计6人×850元/月(工资)+6人×150元/人(餐费)+6人×850÷2(奖金)。
14、各种代办代收收入：架空车位费合计×5%手续费÷12个月。
15、装修按金：按照三、四期356户×80元/户。
16、出入证按金：100人/月×30元/人。
17、其它费用。
二、支出说明：
1、员工工资：
A、现有物业助理：1300元/月×4人，水电维修工：1300元/月×3人，
清洁工：600元/月×9人，绿化工：780元/月×3人，泥水工：900元/月×1人，保安：800元/月×33人，小区主任：3000元/月×1人。
B、到4月份由于三期收楼人员增加：清洁工：600元/月×2人，绿化工：700元/月×2人。
C、到7月份四期收楼须增加员工：清洁工：600元/月×4人，绿化工：
700元/月×2人；保安：800元/月×6人。
2、员工社保：人数×50元/人。
3、膳食福利：
A、人数×150元/人(保安)+人数×90元(管理员)。
B、奖金：工资总数÷12个月÷2。
4、公共水电费：参照一、二期的用量计算。
5、物业税金：按照5.6%计算.
6、保安管理费：人数×30元/月。
7、绿化养护费：平常灭蚊杀虫。
8、清洁用品费：日常使用的消毒水、洗衣粉、洗洁精、工具。
9、维护维修费：小区配套的木质工程、儿童设施。
10、环卫清运垃圾费：现用4车/月×580元/车
11、装修垃圾清运费：150车/月×10元/车。
12、管道疏通费：吸粪44幢×6车/幢×60元/车÷12个月。
13、员工服装：25人×300元/人。
14、低值易耗品；日常绿化工、电工用具。
15、办公用品。
16、电话费：业务办公电话，含管理人员小灵通话费(平均250元/月)。
17、业务费：与相关政府部门的沟通餐费。
18、培训费：为提高管理水平参加ISO课程约1300元/人×6人(管理员)。
20、架空层车位划拔：(合计-代办收入)×50%。
21、IC卡成本费：356户×2张/户×7.5元/张。
22、出入证成本费：15元/盒(一盒100张)。
23、装修按金退还：356户×1000元/户÷12。
24、出入证按金退还：100人/月×30元/人。
25、创建示范支出：**华庭准备在10月份创建市级"示范"称号。
26、其它开支。
三、收支对比分析：
1.1669321元(收入)-1640214元(支出)=29107元(盈利)。因本年度10月份计划全面投入创建市级"示范"称号，投入费用约4万元。若不参加创建市级"示范"，该项目本年度盈利将近达到7万元。
2.员工工资福利占总支出(不含各种按金在内)63%。
3.维修维护费用占总支出(不含各种按金在内)3%。
4.公共水电费用占总支出(不含各种按金在内)6%。
篇3：物业企业财务收支管理办法
物业企业财务收支管理办法
一、资金收入管理
1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室；餐饮营业款及其他零星现金，当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜，更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折，一经查证，严肃处理。
2、各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时，必须当天到公司财务室进行背书。
3、各部门收取的现金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借给他人，一经查证，严肃处理当事人。
4、各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。
以上款项收取，不管是采用一式三联收据或原始凭证，大小写金额要相符，必须用复写纸填写，并有制单、收款人的签名；作废式应注明"作废"，连同存根一起保存，不得撕毁。
二、资金支出管理
1、购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则，并需编制清单，经总经理批准，方可在财务室办理借款手续，对购置物品需配专人管理，设收支账本。
2、购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等，要根据各部门购物明细编制清单，经总经理批准才能到财务室办理借款。
3、购置各类物资、物耗、奖品时，发票上写明购货单位、数量、单价金额，购买多项物资要附清单、验收证明，发票与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改，发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章，一式几联的发票必须是复写，只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字，经会计审核后方能报销，否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理，建立健全工具、劳保用品卡片。
4、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时，应凭原开出的收据(必须有经办人、部门经理签字)才能在财务室办理退款，不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。
5、公司员工因工作需要出差或办事要借款时，需办理借款，必须经部门经理、公司领导批准签字，出差回来或办完事，必须在一月之内到财务室报销及退还现金，本着前账未报，后账不借原则。
6、使用支票者必须在支票登记薄上签名，每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票，本着前账未清，后账不结原则。
7、公司采购人员使用现金周转金每月限额在2000元之内，食堂、怡园采购员每月周转金限额在3000元内，每周报账，月终了结一次账，多退少补，不得挪用公款办私事。
8、对资金使用，既要做到事先有计划安排，又要注重使用过程中的监督控制，以免资金积压。
三、该办法从即日起执行。
物业公司管理有限公司