酒店物业项目材料物资管理操作程序

　　收货工作操作程序

　　（1）负责公司内除商品外所有物资（食品、酒水、物料用品及工程材料等）进店时的收讫验查工作。

　　（2）上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

　　（3）收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

　　A、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

　　B、核准入货的品种、规格及型号

　　C、严把质量关，对购入货品要核查是否属于"三无"（既无商标、无生产厂家、无生产日期），核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

　　（4）核查购入物品是否已列入"月度申购计划表"内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

　　（5）及时办理收货手续。

　　A、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

　　B、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

　　（6）收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

　　（7）对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

　　（8）编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

　　（9）月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

　　（10）同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。

　　仓库保管操作程序

　　（1）负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

　　（2）货物入库。

　　A、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

　　B、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

　　C、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

　　D、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

　　E、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　F、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

　　G、严格按消防有关规定摆放各类货品。

　　H、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。

　　（4）发货出库

　　A、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。

　　B、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。

　　C、发货后及时登记有关帐卡。

　　（5）采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。

　　（6）掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。

　　（7）积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

　　（8）每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

　　物资财产核算操作程序

　　1、物资财产核算主要工作

　　（1）负责公司内各类物资财产（食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品）的帐务科目设置、记帐核算工作。

　　（2）根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

　　（3）分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

　　（4）参与月末、年末的仓库盘点工作。

　　（5）参与月末、年末的物资财产申购计划工作。

　　（6）运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

　　2、食品、酒水帐务核算

　　（1）根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

　　（2）根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

　　3、物料用品帐务核算

　　（1）根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

　　（2）根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

　　（3）月末编制各类物品收发存月报表。

　　（4）配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

　　（5）每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

　　4、工程材料帐务核算

　　（1）根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

　　（2）登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　（3）根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　（4）月末编制工程材料的收发存月报。

　　（5）每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　（6）熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。

　　签署人：

物业管理有限公司

篇2：某工商所暂扣、罚没物资管理制度

　　工商所暂扣、罚没物资管理制度

　　一、暂扣。

　　对当事人作出行政强制措施，扣留财物的，必须出具扣押通知书、扣押清单，执行人应将扣押财物于当天移交仓库保管员进库，并做好交接手续。

　　二、登记。

　　对扣押财物应录入电子办公系统暂扣罚没物资管理模块，做好登记。

　　三、处置。

　　对罚没物资、处罚决定书生效后10日内移交罚没物资仓库，实行专人负责保管。按县局要求统一销毁或拍卖，并做好记录。罚没物资不得以任何形式截留、私分或变相私分。

　　注：暂扣、罚没物资保管员：

　　暂扣、罚没物资管理员：

篇3：大学接受捐赠资金和物资管理办法

　　Z大学接受捐赠资金和物资管理暂行办法

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强学校接受捐赠资金和物资的管理，充分发挥其经济效益和社会效益，根据国家有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

　　第二条 学校鼓励各单位和个人通过各种渠道积极争取有关单位和个人(校友)对学校进行捐赠。

　　第三条 凡以学校名义或以学校各单位名义接受捐赠的资金和物资均按本办法规定纳入学校统一管理。以学校各单位名义接受的且需学校承担相应义务的捐赠应及时向学校报告，并经学校批准。

　　第四条 学校对捐赠的资金和物资实行规范管理，建立公开、透明的分配和使用机制，以更好地促进学校各项事业的发展。

　　第二章 捐赠资金的管理

　　第五条 学校按照捐赠方的意愿，合理安排使用资金，并接受捐赠方的监督。

　　第六条 凡是以学校及学校各单位名义获得的捐赠资金必须交学校财务管理部门统一核算管理。以学校各单位名义获得的捐赠资金，按照学校规定对各单位的分成比例由各单位按照学校相关规定使用。任何单位和个人不得将捐赠资金截留、挪用和私分。

　　第七条 捐赠方与学校签订合同的专项资金，必须按照合同的约定及学校的相关管理规定使用。

　　第三章 捐赠物资的管理

　　第八条 学校及学校各单位接受捐赠的物资是国有资产，所有权属于学校，未经学校批准，任何单位或个人不得擅自处置接受捐赠的物资。

　　学校各单位以学校名义接受的捐赠物资使用权归学校，各单位以本单位名义接受的捐赠物资使用权原则上归各单位。

　　第九条　学校对接受捐赠物资实行严格的登记、保管、交接制度，做到手续完备，账目清楚。

　　学校及学校各单位接受捐赠物资符合固定资产管理标准的，须到学校资产管理部门办理固定资产验收、入账手续，不得账外滞留。

　　第十条　学校及学校各单位接受捐赠物资到校后，接受捐赠的单位应及时通知资产管理部门，按捐赠协议和捐赠清单对捐赠物资进行清点、登记。符合固定资产标准的办理固定资产入账手续，纳入学校正常的固定资产管理。校庆或重大活动期间接受的捐赠物资可由各单位先行登记保管(**石油大学校庆物资捐赠登记表见附件)，然后履行国有资产入帐手续。

　　第十一条　接受捐赠物资在验收中发现损坏短缺情况，应尽快查明原因并提出处理意见。

　　第四章 监督、管理机制

　　第十二条 学校及各单位成立捐赠物资接受管理工作小组。

　　第十三条 学校建立捐赠公示制度，增加捐赠工作的透明度。接受纪检、监察、审计部门及群众的监督，接受捐赠人的质询，并定期向大额捐赠人报告资金和物资的使用情况。

　　第十四条 各单位要加强对捐赠资金和物资的使用管理，充分发挥这部分资金和物资的使用效益，制订相应的使用管理规定。凡因弄虚作假，隐报瞒报，造成捐赠、赞助资金和物资流失、浪费的，学校将追究有关人员和单位领导的责任。

　　第五章 附则

　　第十五条 本办法由计划财务处、资产管理处、纪监审办公室负责解释。

　　第十六条 本办法自公布之日起执行。

　　附件1：**石油大学校庆物资捐赠登记表

　　接收单位： 填表人： 联系方式：

　　序号 物资名称 型号规格 数量 单价 总价 接收人 捐赠单位 捐赠对象

　　说明：1.接收单位：学校机关处(部)室、二级学院

　　2.捐赠对象：学校、机关处(部)室、二级学院