信用联社财务工作计划
根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。
2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。
篇2：X机械制造企业财务工作开展计划
z机械制造企业财务工作开展计划
时间：**年12月1日至10年1月10日
1、了解企业产权结构情况，并于12月31日时点清产核资
目标：产权是否清淅（包括土地使用权、房产证、车证、固定资产发票等）；确认资产是否有法律“伤痕”；产权的延续是否在对外账务上表现清楚、准确、符合公司法的规定；是否有涉及到拟资产重组的事由，是否有其他上市资源可能性，例如高新技术企业的评审，专利技术科研或购入等等
2、了解产品的结构、市场份额等情况，拟报上市的主打产品及新产品描述
目标：产品的性能、工业用途、主要指标、获得产品证书、获得重要上游商认可证书等等，对日后商业计划书的阐述很重要；并且防止主要产品产销量与财务数据表现相脱钩，将有助于寻找上市亮点，挖掘投资故事
3、了解自公司成立以来的财务报表（内外账）
目标：了解内外账之间负债表、损益表的差异程度，对日后负债表、损益表改造提供最初的依据，为改造报表、改造账务提供整体框架理由
4、了解自公司注册以来，报送税务的财务信息，并计算内外账的会计报表差异
目标：公司的财务数据是合法性第一，真实性第一，一切数据都是在对外税务的数据基础上改造的，为了尽量避免两者报表差异有可能成为公司财务数据上的“硬伤”
5、了解产品生产过程及生产成本计算在对外账务的表现
目标：产品生产过程的数据流表现是否连贯，制造费用中的折旧的摊销是否与产品产能、产量相匹配，生产成本计算的准确性直接到损益表的损益和负债表的存货价值，每年度终是否对所有的存货项目的盘点，并提取盘点表的原始单据；生产人员的人数、生产工时与工资额是否与产量相匹配
6、了解公司资本操作方面是否有其他空间
目标：寻找资本运作的其他空间，比如上下游产业企业捆绑上市，设置分公司，与关联企业业务运作关系等等
时间：**年1月10日至1月31日
7、从投资、筹资的角度审核自公司成立以来，账务的完整性、会计核算的合规性
目标：账务处理要符合会计准则，特别是06年度时，新旧准则交替时账务处理的特别事项，其次账务处理要符合税法的操作、，再者账务处理要符合公司法、工商、银行、担保管理和披露的规定
8、与董秘配合制作商业计划书
目标：一份让投行看到很心动的商业计划书，至少是一幅企业本身发展的蓝图，必须精美且逻辑性、科学性强，值得推敲的；同时组建IPO工作领导小组
时间：**年2月1日至3月31日
9、与投行、证商、中介机构洽谈，共同寻找机会，听取三者的意见以便及时修改上市方案
目标：如果资产重组属于重大重组，那么新重组的公司要等三年（实际存续经营时间至少也要二年半）才能上市，以下的计划、工作时间表将改变。但是，为了以后上市费用与工作量的的减少，重组后的公司一定要严格按全纳税方式操作。（示范企业：江南火炬电子），如果不需资产重组，依本人初步了解公司目前的情况，公司拥有三张执照，因此选择一个上市壳体将异常重要，不仅关系到公司IPO的进程时间，而且关系账务处理的配比性和上市费用的节省，为了能有一个纯净的上市壳体，因此更需要进一步了解公司的具体情况而商定，过程复杂，必须谨慎再谨慎
寻找最佳上市资源、途径，同时谈判最佳的股份分配，配合投行的尽职调查报告，尽量争取战略投资者资金到位
10、与此同时，对企业内部的内部控制制度进行重新的整合和改造
目标：如果对账务改造、内部控制制度整合，聘请中介机构操作则积极主动配合其繁忙工作；如果是企业自行处理两件事，则要进一步招聘人才，同时接受入主的中介机构的指导与监督。因此，建议做好内控制度的另一个体现就是实施ERP
时间：**年4月1日至6月30日
10、改造账务及完善其他工作
目标：造就能够通过具备证券资格的注册会计师审计的账务，处理好税务、银行、政府部门关系的工作，配合董秘做好项目申报、备案准备工作及各方面工作
同时，其他的各部门需要配合的工作，也是同时进行的工作如：生产技术部门支持新的本行业高端产品做为拟融资的投资项目，能估算投资各个生产流程、所需购置的固定资产、生产需要的人员和生产条件等等，销售部门对新产品的销售预测及市场定位，董秘对内控制度书面作业及公司法理机构的完整地建立
时间：**年7月1日至9月30日
11、股改
目标：股改工作的同时，账务的工作能够通过审计并出具审核报告，内部控制制度工作能够通过并出具监证报告，二年财务预测报告通过审计。
如使用股份执照的壳体无需股改，只等战略投资资金到位后，增资扩股即可，但以上目标也要尽量达成
时间：**年10月1日至12月31日
12、提交申报稿
目标：同时扣准**年上半年的业绩，让二年一期的报告如期通过，提交招股说明书。
如果一审不通过，退回申报稿，上市计划至少要推后半年
时间：**年10月1日至**年3月31日
13、上市
目标：在接受发审委的责询后，如发审委通过，路演，与证商签定包销协议，确定发行价格，各方面人员接受深交所
培训完毕，股票上市。
以上工作计划时间非常地紧迫，只有各部门充分地配合，努力地做好每一样工作才能达成目标。如果哪个部门工作不力或其他因素拖住时间的，则整个计划表的时间都要向后推移。
篇3：P学校财务工作计划
P学校财务工作计划
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在2000年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结2000年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
20**年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合2000年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20**年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
**做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20**年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 20**年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。