20**年财务处工作总结
**年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就**年度财务处工作简要总结如下：
一.合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二.加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作
学费是学校事业收入的重要****，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三.积极做好对应收款的清理工作
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四.加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五.重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六.积极搞好学校的贷款工作
为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七.认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
八.定期举办业务培训班，提高业务素质和能力*
篇2：萌月大学财务处工作总结
20**年萌月大学财务处工作总结
围绕20**年学校党政工作要点和年初制定的工作目标，财务处求真务实，扎实工作，在认真做好日常财务管理、会计核算和会计监督的基础上，20**年重点做了下列工作：
规范预算管理，进一步提高财务综合预算的编制质量。为了充分发挥预算在加强学校财务管理和规范学校财务行为中的作用，保证预算的权威性与严肃性，根据萌月省教育厅、萌月省财政厅关于印发《萌月省省属院校预算管理办法（试行）》的通知（苏教财〔20**〕69号，苏财教〔20**〕236号）的要求，我们结合学校情况，制定了《萌月大学预算管理办法（试行）》（江大校〔20**〕37号），使我校的预算管理进入制度化管理的轨道。
在20**年预算编制时，进一步提高预算的编制质量。与上年相比，20**年校内预算的主要变化为：提高了学院日常公用支出预算定额标准；进一步按内涵发展和特色发展的要求优化和细化预算项目，优化资金配置；完整并较为准确地预计了学校的收支状况，预算调整事项大为减少；修订了预算支出审批办法。
积极争取财政专项资金。自20**年起，中央与地方共建高校项目扩大为中央财政支持地方高校发展专项资金项目，并要求编制中央财政支持地方高校发展专项资金20**-20**年项目建设规划。我处积极参与，主动联系协调，比较圆满地完成了《中央财政支持地方高校发展专项资金20**-20**年项目建设规划》，为学校争取较多的建设资金尽到了应有的努力。
引入市场竞争机制筹措学校资金。从20**年开始我校进入还贷高峰，如何解决学校资金及财务费用过高的问题，按照学校的要求，我们分析了金融政策及走势，采用竞争性谈判方式选择放贷银行，取得良好的效果，在保证学校资金需求的前提下节省了较多的利息支出，同时获得800万元左右的学校“一卡通”设备和设施的支持。
推行无现金支付方式，提高财务管理信息化水平。利用现代信息技术，推行无现金支付方式，将财务核算系统和网上银行系统实现无缝对接，有利于进一步规范学校资金结算行为，减少资金支付环节，提高工作效率，节约单位大额现金支取费用，杜绝携带现金和传递银行票据过程中存在的风险。经过半年多的准备，我校无现金支付方式已于20**年9月正式试行，到12月底，通过无现金支付方式支付的资金达到了5000多万元，取得了较好的效果，得到了广大教职工和学生的支持和欢迎。
认真做好会计基础工作规范达标验收的各项准备工作。按照省教育厅直属学校（单位）会计基础工作规范化考核暂行办法的要求，起草了会计基础工作规范文件，修订了财务手册。财务处及二级核算单位认真对照评审标准，逐项进行自查比对，找出差距，进行整改，对20**、20**年的相关资料进行补充、规范，为下一步会计基础工作规范达标验收申报做好了各项准备工作。
通过“创建教育收费规范高校活动”的组织验收。为保证“创建教育收费规范高校活动”一次通过省七部门的联合验收，年初，我们起草下发了《关于进一步做好“创建教育收费规范高校活动”有关工作的通知》，和监察、审计等部门一起，进一步把各项创建措施落到实处。4月初，收集整理“创建教育收费规范高校活动”的有关资料，形成资料汇编，更新教育收费公示内容，为组织验收做好了准备。4月份较好的通过省七部门的联合验收。
及时做好二级核算单位核算模式变化的调整工作。按照学校的要求，20**年年初撤销了继续教育学院和职工医院二级财务帐，京江学院财务帐套并入学校大财务服务器，为做好这项工作，我们更新了财务服务器，进行了软件升级，及时研究解决继续教育学院和职工医院财务帐与学校财务帐合并过程中的新问题，形成了一套帐核算的新体系，同时又保留了继续教育学院和职工医院财务的相对独立性。
进一步清理暂付款。在20**年的基础上，20**年我处进一步加大力度，指定专人负责，重点对20**年至20**年期间的长期设备借款进行了清理。经清理并办理报账手续的有数百万元。对尚未办理报账手续的，找出了存在的问题，分析了原因和难点，提出了下一步的清理思路。
认真做好863等重点科研项目结题审计的配合工作。今年我校共有6项863课题结题审计，审计工作基本上是在暑假中进行的。我们认真配合课题组做好项目的资金决算和大量的凭证、资料复印工作，做到随叫随到，同时提供相应的专业服务。
主动配合相关部门做好与财务相关的工作。参加学校招投标工作；配合教育发展基金会做好教育捐资工作；协助设备处完成固定资产管理系统由单机版到网络版的升级和运行。认真把好财务核对关，确保固定资产卡片由设备处专人录入改为各使用部门兼职管理员录入的情况下准确无误。配合学校资产处置工作小组做好资产处置工作，顺利完成了成教楼的出售，在中山校区置换和明确附属医院部分房地产权属方面也做了相应的工作；配合纪检、审计等部门做好例行审计等专项工作。在学校“一卡通”建设过程中，认真做好配套银行选择工作，研究提出“一卡通”实施中的财务结算方案。
认真组织开展“小金库”治理“回头看”工作。根据省“小金库”工作领导小组《关于做好党政机关事业单位“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求，起草下发了《关于做好“小金库”治理“回头看”工作的通知》（江大校〔20**〕203号），围绕“小金库”治理“回头看”的“五查五看”，组织各单位自查，并对重点单位进行了重点检查，提出了建立和完善防治“小金库”的长效机制的主要
措施。按期完成省属高校企业国有资产产权登记。按照苏教科发【20**】2号的要求，和资产经营管理公司一起，组织并按期完成企业国有资产产权登记及有关管理工作。
完成校史编撰工作。校史编撰是学校20**年的重要工作，我们选派熟悉情况的干部组成工作班子，负责校史编撰工作，组织人员到档案馆查找资料，利用休息时间整理资料，按要求完成校史编撰工作。
开展业务学习和反腐倡廉教育，围绕优质服务和创建满意机关，改进和提高服务质量。反腐倡廉教育是提高财会人员综合素质和能力的有效方法，财务党支部认真组织反腐倡廉教育，通过学文件、听报告、看录像等多种方式，提高全处人员反腐倡廉的意识和能力。
学习和培训是提高财会人员服务意识和能力的重要手段，在20**年会计人员继续教育中，请专家为全体财会人员讲解了内部控制制度、公司法和现金流量表的编制等内容。要求各科室利用周三下午组织学习业务知识和学校的相关管理制度，在提高业务水平的同时，要求财会人员自觉加强服务意识，充分认识到财务处是学校的一个重要服务窗口，提升服务水平和服务质量，关系到财务处在全校乃至在社会上的重要形象，也关系到每个财务人员的个人形象以及个人的发展。同时结合创先争优活动，要求全体党员立足本职岗位，在履行工作职责的过程中，争当先进，争做模范，做到两手抓、两促进、两不误。
篇3：校财务处工作总结
20**年校财务处工作总结
财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就**年度财务处工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工
学费是学校事业收入的重要****，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三．积极做好对应收款的清理工作
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四．加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六．积极搞好学校的贷款工作
为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了专升本的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七．认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。