20**年财务工作计划规划

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在**年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20**年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

**年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合**年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

**年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好“211“工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握“985“经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡“小钱包“结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20**年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20**年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结“大口径“预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20**年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础

篇2：市水利局规划计划财务科工作职责

　　市水利局规划计划财务科工作职责

　　1.指导全市水利规划工作，拟定水利战略规划，组织编制重点水利综合规划、专业规划和专项规划，指导水工程建设项目合规性审查工作。

　　2.负责提出中央、自治区和市本级财政性资金安排意见;提出中央、自治区和市本级水利建设投资安排建议;负责水利综合统计工作。

　　3.负责编制本级水利部门预、决算并负责预算的执行;承担自治区和市本级水利建设资金的监督管理工作;承担局机关和局属单位国有资产资金、政府采购和非预算收入管理工作。

　　4.负责局机关财务管理，指导全市水利行业和局直属单位财务管理工作，负责局直属单位的财务内审工作。

　　5.研究提出预算管理、资金管理、政府采购管理、国有资产资金管理、非税收入管理等制度、办法。

　　6. 承办水利局党组交办的其他事项。

篇3：**公司财务管理体制规划方案

　　**公司财务管理体制规划方案

　　(草案)

　　为建立公司财务管理体系，有效反映、控制和监督各项经营管理行为，切实维护股东与公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》，参照《企业会计准则》等相关法律、法规，结合《**公司体制规划》与公司实际情况，特制定本方案：

　　一、财务管理机制

　　公司财务与资金管理决策的最高机构是股东会，为确保股东对财务与资金的控制权和管理权，规避财务风险和经营风险，提高企业经营管理效益，公司施行“分层管理、收支分离、统一核算和监督审计”的财务管理机制：

　　(一)分层管理：根据公司体制规划，公司建立三级财务管理机构：监事会、审计委和财务部，分别行使资金管理决策、财务审计监督和财务经营管理的权利与责任。

　　(二)收支分离：为确保股东对资金的集中控制管理，公司资金施行收支分离管理，即监事会负责资金来源和资金资本及经营管理，财务部负责资金使用和财务核算管理。

　　(三)统一核算：为规范和准确反映企业各项经营管理效益，公司所有收入、成本、投资和经营效益统一归入财务部统一核算，资金成本由监事会进行管理并纳入到财务核算体系。

　　(四)监督审计：为保障公司资金收支和各项财务行为的合理、合法与合规，公司引入监督审计的管理机制，即财务部负责监督反映各项经营行为，审计委负责财务审计与内控管理，监事会负责财务监察和重要经济行为监管。

　　二、财务管理机构

　　根据公司体制规划，将公司管理体系确定为股东会、董事会和集团公司三个管理层级，并设立监事会、审计委和财务部三层财务管理机构：

　　(一)股东会“管财”机构是监事会，承担资本运作与资金管理，确保资金安全与保值增值，保障股东投资权益;

　　(二)董事会“管财”机构是审计委，承担财务审计与内控管理，确保资金使用合理合法，保障资金使用效益;

　　(三)集团公司“管财”机构是财务部，承担资金使用管理与核算管理，确保资金收支和财务核算合法合规，保障和服务于公司经营管理与项目投资发展，创造良好的经营效益。

　　三、机构定位与职能

　　监事会、审计委和财务部是公司的三层财务管理机构，在管理分工上相对独立，在财务体系上相对统一，三者有机结合建立起公司的财务管理体系和财务管理模式，保障和促进企业与项目的发展。

　　四、财务管理架构

　　根据监事会、审计委和财务部的机构定位与工作职能，结合公司现阶段的实际情况，设置岗位9岗、编制人员8人，待定岗位2岗，如下图(详见监事会、审计委和财务部的机构设置方案):