某物业公司出纳岗位职责(五)

　　1、严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是：付款单据是否按照公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按照财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

　　2、款项收付后，应在付款单据上加盖专用图章。

　　3、根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据。

　　4、根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人员提供资金结存情况，以便合理安排资金。

　　5、负责库存现金和有价证券的保管。

　　6、根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日将“现金日记帐”与库存现金相核对，确保帐实相符，公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

　　7、每月月末，应及时取得银行结算单据，与银行对帐单核对余额，如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制“银行余额调节表”。银行对帐单和“银行余额调节表”均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面。

　　8、及时办理单据交接手续。

　　9、负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

　　10、严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

　　11、完成公司财务经理交付的其他工作。

　　**物业管理服务有限公司

篇2：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

篇3：物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　1、岗位职责

　　a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

　　b)负责办理现金收付各银行结算业务。

　　c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

　　d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

　　e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

　　f)负责工资表的编制并按时发放。

　　g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

　　h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

　　i)完成领导交办的其他工作。

　　2、职位说明

　　a)年龄50岁以下，身体健康；

　　b)大专以上学历，会计类专业；

　　c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；

　　d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

　　e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。