某公司财务管理部职能
部门名称:财务管理部
上级部门:财务总监
下属部门:商务审核部
部门本职:
组织编制预算,进行公司商务审核及决策分析、财产管理工作
主要职能:
(1)汇总各部门预算,编制总预算。
(2)编制预计损益表,预计资产负债表,预计现金流量表。
(3)预算指标下达、平衡及执行情况监督。
(4)公司各类合同的审核。
(5)对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。
(6)对公司会计核算,往来业务进行审计。
(7)分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比,定期编制并上报财务分析报告。
(8)对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析,提供财务支持。
(9)公司财产登记卡的造册与保管。
(10)配合会计部定期对财产盘点清理。
(11)定期与会计部核对帐卡。
(12)财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作。
(13)做好保密工作。
管辖范围:
(1)财务管理部所属员工。
(2)财务管理部所属办公场所及卫生责任区。
(3)财务管理部所属办公用具、设备设施。
篇2:物业公司财务管理部职能
物业公司财务管理部职能
(1)协调与银行、税务以及其他主管财务政府部门的关系。
(2)建立财务管理体系,做好管理公司的经济核算工作。
(3)征收管理费、水电费、电话费、加时空调费等其他管理费用。
(4)征收和支付管理公司各类合同费用。
(5)制作财务报表、资金平衡表及固定资产损耗表及其他各种财务报表。
(6)按员工工资表发放员工工资。
(7)小量现金的支出和日常采购、入库工作。
(8)负责物业管理部转发的业主投诉的处理,及满足业主其他有关的服务要求。
(9)总经理指派的其他工作。
篇3:装修装饰公司财务管理部职能
装修装饰公司财务管理部职能
(一)部门主要职能
1、研究掌握和组织贯彻国家财会、税收政策法规,开展各项财务会计工作,主要包括财务预算管理、统计管理、资金管理、会计核算和核数管理、经济活动分析管理、税务管理等;
2、及时完成预算、统计、财务、会计等各类报表,定期或不定期反映公司财务状况和经营成果,为公司领导提供财务信息;
3、制订公司财务预算计划、各部门成本控制计划。
4、项目进度款支付、工程结算款支付、材料设备款支付等的审核把控工作;
5、劳务工资、专业分包费用的审核、发放工作。
6、负责组织各类应收、应付账款和债权债务的管理工作,控制风险;
7、负责税务申报、交税等相关事务的办理。
(二)部门管理内容
1、按照公司财务管理制度支付、报销有关费用。
2、坚持原则,杜绝不合理的开支;做好部门成本的控制工作。
3、做好公司员工工资、奖金的发放工作。
4、做好劳务工资、专业分包工资、材料费用的支付工作。
5、做好工程款支付、材料设备款支付的工作。
6、做好公司年、月资金预算计划工作。
7、做好公司财务年、月报工作。
8、做好公司年、月成本计划工作。
9、做好税务策划和同税务部门的协调沟通工作。
10、对公司资金的使用情况做好分析、评估工作。