学院后勤总公司财务结算中心工作职责

　　（1）认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度，严格遵守财经纪律。

　　（2）严格执行《**学院后勤服务经费管理办法（试行）》，结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度，并负责贯彻实施。

　　（3）负责公司各类资金的会计核算，收集公司独立核算的财务资料和信息，利用各项财务资料进行综合分析，准确、可靠的财务会计数据，并对公司重大的经济事项提出意见和建议。

　　（4）负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点，在调查研究的基础上结合年度工作重点，监督计划的执行。

　　（5）负责起草财务工作总结和请示报告，做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作，发挥财务监督职能。

　　（6）严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作，做到报表齐全，内容真实，数字准确，帐表相符。积极做好各种统计、会计报表，接受上级主管部门的监督、检查。

　　（7）严格成本核算，做好经营性成本分析，定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题，提出加强财务管理的建议，当好家，理好财。

　　（8）负责财务会计档案的收集、整理和归档工作，按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。

　　（9）负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系，督促和办理相关的事物。

　　（10）有计划地组织财务人员深入基层，了解实际情况，解决实际问题，讲究经济效益，树立为后勤各项工作服务包的观念。

　　（11）加强财务人员的业务培训，强化会计人员职业道德建设，不断提高会计人员业务素质，逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。

　　（12）完成公司领导和上级领导交办的其他工作。

篇2：内控结算员岗位工作职责

　　内控结算员岗位职责

　　1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

　　2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

　　3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

　　4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

　　5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。

　　6、定期参加部门人员培训。

　　7、完成公司的所下达的其他工作。

　　8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

篇3：医院往来业务结算岗位工作职责(2)

　　医院往来业务结算岗位职责2

　　(一)进行往来业务的明细核算

　　对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账，根据凭证逐笔登记、核销。

　　(二)负责往来款项的清理

　　应建立必要的往来清算和管理制度，对往来款项要及时进行清理、核对。定期对应收款项进行账龄分析，对长期未处理的往来款项，应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和确实无法支付的应付款，应查明原因，按有关规定报批后处理。实行备用金的科室或个人，要核定备用金定额，并按

　　规定办理领用及核销手续。

　　(三)负责医疗保险费用的结算业务

　　对公费、医疗保险、劳动特约记账所发生的医疗费用，按有关规定进行明细登记、归集并定期编制费用报表，并及时向有关管理部门进行费用结算。