公司出纳岗位职责（二）

　　1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

　　2、负责保管现金及现金支票。

　　3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

　　4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

　　5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

　　6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

　　7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

　　8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。

　　9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

　　11、公司领导交代的其他任务。

篇2：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

篇3：物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　1、岗位职责

　　a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

　　b)负责办理现金收付各银行结算业务。

　　c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

　　d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

　　e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

　　f)负责工资表的编制并按时发放。

　　g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

　　h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

　　i)完成领导交办的其他工作。

　　2、职位说明

　　a)年龄50岁以下，身体健康；

　　b)大专以上学历，会计类专业；

　　c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；

　　d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

　　e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。