资金管理规定
一、公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。
二、公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
三、为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
四、支票的领取及管理
1、支票领取：
（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
（1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
（2）准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。
（3）出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。
（4）出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理批准后呈报总会计师。
（5）按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。
（6）支票和公司印鉴分人妥善保管。
五、预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。
六、按照合同约定的条件支付购货款或工程进度款,经由审批权限的领导批准,方可执行。
七、对外投资等资本性开支的审批、使用、实施顺序
1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性报告实施步骤提出股本金使用申请，分管副总经理和总会计师会签，由总经理批准后支付。
2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管副总经理、总会计师会签，总经理批准后实施。
3、新筹建单位的前期开办费如在公司核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。
八、对外收、付款的规定
1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。
2、有合同（www.pmceo.com或协议）的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同（或协议）。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。
3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。
4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。
5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。
6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。
九、公司与非独立二级核算单位往来结算款项，按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变化。
篇2：物业维修资金管理规定
物业维修资金管理规定
1.0 目的
维修资金，由法律规定的专项用于公用设施设备保修期后的大修、更新、改建的资金；建立维修资金是为了保障售后的维修管理，维护租户的利益。
2.0适用范围
专项用于物业共用设施设备保修期满后的大的维修、改造、更新等
3.0 工作职责
(略)
4.0 制度规则
4.1维修资金的使用范围
4.1.1维修资金的使用范围主要是：大楼的共用部位即大楼主体承重结构部楼梯间、走廊通道等；共用设施设备即大楼内的电梯系统、中央空调系统、照明系统、消防设施、中央监控系统、保安系统等；物业管理区域内的物业管理用房、空地、道路、绿地、变配电系统、市政排水设施、物业管理区域的外围护栏及围墙等。
4.2维修资金的缴纳
4.2.1物业的维修资金应该由该物业的业主缴纳，业主按照物业的2%比例缴交首期维修资金。原因有：一是比较科学，同类物业不管在市区或郊区，不管房价差别有多大，本体造价差不多，维修的成本比较接近。二是比较公平，具备可操作性。主管部门可对多层、高层等几种主要不同物业分时段、定期确定一个平均价，统一参照执行。三是数额不大。
4.3维修资金的管理
4.3.1物业维修资金的产权属于业主，不应由物管公司收管，，应当在银行专户存储，专款专用，非合法理由、程序用于维修，不能自由取出，为了保证维修资金的安全，维修资金闲置时，除可用于购买国债或者用于法律、法规规定的其他范围外，严禁挪作他用。
4.3.2维修资金自存入维修资金专户之日起按规定计息，维修资金利息净收益转作维修资金滚存使用和管理。
4.4维修资金的使用
4.4.1维修资金的使用由物业管理公司提出年度使用计划，经业主审定后实施，维修资金不敷使用时，经业主研究决定，业主续筹。在监督机制上，接受市、区两级物业管理部门会同指定银行对物业维修资金的建立和管理情况进行定期和不定期的检查。
5.0 记录文件与控制表格
6.0 支持文件
篇3：置业公司资金管理权限规定
1、目的
本管理文件规范了公司资金管理的业务授权，以使公司内部各级管理人员在其职权范围内明确有关部门职责，根据既定的权限及有关职责执行各项资金业务。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司所有资金管理的业务活动。
2.2本办法适用于本公司及下属子公司。
3、管理权限
3.1银行账户管理权限
3.1.1银行账户的管理由公司总部财务部统一规划、集中控制、分类管理。
3.1.2公司总部财务部具体负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作;下属各控股子公司的财务部门根据公司总部财务部的安排，对本公司银行账户的使用情况按不同类别进行日常管理，并接受公司总部财务部的统一调度、检查和考核。
3.1.3公司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务总监。
3.2对外融资管理权限
3.2.1**置业总部统一安排对外融资，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
3.2.2公司《资本性筹资计划报告》的最终审批权人为股东大会。
3.2.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。
3.2.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批，上述文件签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.2.5公司总部和各控股子公司所有银行贷款申请报告以及贷款展期申请报告，需由财务总监和总裁审批签字。
3.2.6贷款合同以及贷款展期协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.3担保抵押管理权限
3.3.1**置业统一安排对外担保。
3.3.2公司财务部是担保批准的办理机构。
3.3.3公司对外出具担保，应由财务部严格审查被担保单位的偿债能力和信用程度，由公司总裁和财务总监双签批准。对非控股公司的担保申请，必须经董事会批准。
3.3.4公司为控股子公司对外出具担保，可出具贷款金额的全额担保;公司为参股子公司对外出具担保，原则上出具贷款金额的担保比例不超过公司的参股比例;原则上不对系统外的公司提供对外担保。
3.3.5《担保合同》或《抵押合同》一经签发，不得擅自修改变更。保证期间，申请人和受益人因主合同发生变更需要修改《担保合同》或《抵押合同》的，应在事先征得**置业书面同意。
3.4内部资金融通管理权限
3.4.1**置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
3.4.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。
3.4.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.5对外付款结算管理权限
3.51**置业对外付款结算按业务类、非业务类付款结算以及各业务类别进行资金付款的权限控制。
3.52母公司对外付款结算的最高审批权人为总裁，计划外付款申请必须经过总裁办公会审议通过。
3.52子公司对外付款结算的最高审批权人为母公司财务总监，子公司的业务类对外付款，单笔金额在50万以上的，以及计划外付款申请，必须经母公司财务总监审批同意。
3.53预算管理员以月度资金计划为依据审核各类付款申请，严格控制计划外付款，申请付款部门对计划外付款必须提交《计划外付款申请说明》。
3.6现金借款及报销管理权限
3.61现金借款经各借款经办人部门经理及财务部经理审批，可办理现金借款。
3.62 费用报销严格按预算及资金计划进行管理。超计划的费用报销须经分管副总和财务总监审批。
3.7备用金管理权限
3.71**置业各业务部门是否采用备用金形式进行管理，须经财务总监核定。
3.72使用备用金的业务部门或项目，业务部经理或项目经理为备用金使用和管理的责任人，统一管理备用金的日常使用。
3.73备用金费用报销严格按预算及资金计划进行管理。超计划的费用报销须经分管副总和财务总监审批。
3.8票据管理权限
3.81支票的管理由财务部按财务制度严格控制，任何借款性质的支票领用必须经申领部门的部门经理、分管副总和总经理分别审批。
3.82领用支票的报销严格按预算及资金计划进行管理。超计划的费用报销须经总裁办公会审议通过。