酒店总收款(出纳)员的职责

　　(1)职责

　　①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

　　②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

　　③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。

　　④负责报账的现金支付，掌管零用现金。

　　⑤整理收款员每日营业报告表。

　　(2)业务要求

　　①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

　　②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。

　　③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

　　(3)工作内容

　　①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

　　②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

　　③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。

　　④补允收款员支出的款项。

　　⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

　　⑥编制收款员每日报告。

　　⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。

篇2：公司财务出纳员职责

　　公司财务出纳员职责

　　职务：出纳员

　　呈报上级：财务经理（会计师）

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

篇3：物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

　　1、岗位职责

　　a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

　　b)负责办理现金收付各银行结算业务。

　　c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

　　d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

　　e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

　　f)负责工资表的编制并按时发放。

　　g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

　　h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

　　i)完成领导交办的其他工作。

　　2、职位说明

　　a)年龄50岁以下，身体健康；

　　b)大专以上学历，会计类专业；

　　c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；

　　d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

　　e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。